• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк - Т (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
625

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 540,0000
физическим лицам 10405 9 460,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 35,0000
Резервный фонд 10701 12 169,0000
Фонды специального назначения 10702 71,0000
Фонды накопления 10703 20 912,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 434,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 356,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 184,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 636,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 86,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 75,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 253,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 939,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 26 577,0000
Некоммерческие организации 40703 2 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 036,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 28,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 291,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 224,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 478,0000
Резервы на возможные потери 45215 343,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 477,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 202,0000
Резервы на возможные потери 45415 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 830,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 548,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150,0000
Резервы на возможные потери 45515 229,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 76,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 272,0000
Резервы на возможные потери 47804 272,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 339,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 880,0000
Амортизация основных средств 60601 1 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 22,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 122,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 883,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 110,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 241,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 670,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7,0000
Другие доходы 70107 353,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 467,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 1 639,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 544,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 190,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 237,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 103,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 119,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 152,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 176,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Арендованные основные средства 91503 1 650,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 88,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 129 776,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 210,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 35 210,0000
Страница была полезной?