Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
608
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 90,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 36 670,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 915,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 65,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 3 547,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 013,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 317,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 212 004,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 83 897,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 101 274,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 314,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 599,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 797,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 726,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 394,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 515,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 460 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 231,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 222 023,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 312,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 251,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 248 812,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 733,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 144,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 392,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 655,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 65 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 97 996,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 658,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 76,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 369,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 748,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 429,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 231,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 505,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 365 530,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 224 954,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 173,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 134,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 94 108,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 545,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 545,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 642,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 130,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 912,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 466,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 384,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 365,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 569,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 327,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 152,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 792,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 42,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 399,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 928,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 106 765,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 125,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 273,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 113 677,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 843,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 341,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 444,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 84 890,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 853,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 139 450,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 258,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 419,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 138,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 691,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 376 647,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 224 954,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7 444,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 224 954,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 444,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 523 392,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 927 013,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 596 379,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?