Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 941,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 567 320,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 989,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1 313,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 107,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 445,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 856,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 126,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 51 285,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 674,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 966,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 124,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 368,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 964,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 330 533,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 540 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65 096 714,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 772 181,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 416 124,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 521,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 433,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 157 283,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 721 666,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 721 666,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 368 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 368 700,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 148,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 588,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 309 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 469 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 17 935,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 45,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 211,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 892,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 755,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 591,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 2 475,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 69 081,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 49 529,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 354,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 876 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 576,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 154,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 131,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 807,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 440,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 59,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 596,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 114,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 940,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 340,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 8 731,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 27 577,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 64 996 166,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 361 497,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 322 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 888 001,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 237 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 417 049,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 276 564,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 291,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 303 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 071,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 77 817,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 206 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 197 063,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 562 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 613 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 64 123,0000 | |
| до востребования | 45209 | 53 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 665,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 940,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 85,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 80 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 104 893,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 65 248,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 391,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 095,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 88,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 496,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 596,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 335 824,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 281 233,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 858,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 206,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 930,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55 147,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 339,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 982,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 385,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 799,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 296,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 382 631,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 107 990,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 35 507,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 950,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 856,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 072,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 48,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 501,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 825,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 425,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 64,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 64,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 424,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 328,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 246,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 929,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 211,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 450,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 299,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 17 488,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 343,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 303,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 100 618,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 68 573,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 30 919,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 136,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 18 168,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 081,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 42 283,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 120,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 340,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 851,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 791,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 4 798,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 166,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 245,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 735,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 23 401,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 23 401,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 113,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 84,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 011,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 6 313,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 216 336,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 13 749,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 25 707,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 138 553,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 168,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 286,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 37,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 12 407,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 9,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 16 447,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 460,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 110 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 385,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 715 190,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 876 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 188 496,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 92 733,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 303,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 918 036,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 51 490,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 202 735,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 195 216,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 112 198,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 53 833,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 92 976,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 453,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 054,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 462,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 299,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 436,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 001,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 116 335,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 516 575,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 931 146,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 72 258 655,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 79 782 710,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 518 280,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 888 590,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 232,0000 | |
Страница была полезной?