• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 941,0000
негосударственным организациям 10204 1 111 320,0000
физическим лицам 10205 15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1 313,0000
негосударственным организациям 10304 39 107,0000
физическим лицам 10305 5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 016,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1,0000
Резервный фонд 10701 16 761,0000
Фонды специального назначения 10702 2 553,0000
Фонды накопления 10703 104 055,0000
Другие фонды 10704 21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 289,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 810,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 048,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 485,0000
Денежные средства в пути 20209 54 180,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 559 701,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 927,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 022,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 278 024,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 750 068,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 217 792,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 691,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 598,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 34,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 232 014,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 233 357,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 233 357,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 187 455,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 455,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 742,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 629,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 969,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 124 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 572 355,0000
Резервы на возможные потери 32015 16 964,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 605,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 952 847,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 662,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 773 652,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 892,0000
Резервы на возможные потери 32311 47 361,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 982,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 625,0000
Некоммерческие организации 40503 5 639,0000
Доходные счета МПС России 40505 2 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 474,0000
Некоммерческие организации 40603 11 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 608,0000
Коммерческие организации 40702 3 750 215,0000
Некоммерческие организации 40703 19 717,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 487,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 679,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 780,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 136,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 256,0000
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 533,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 590,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 21 138 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 773 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 417 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 147 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 275 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 155 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 463 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 239 374,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 475 024,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 263,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 225 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 770,0000
Резервы на возможные потери 44615 18,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 464 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 790 068,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 500,0000
до востребования 45209 122 202,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 288,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 147,0000
Кредиты до востребования 45409 330,0000
Резервы на возможные потери 45415 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 461,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 436,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 858,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 404 164,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 825,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 389,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000
Физическим лицам 45815 666,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 337,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 432,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000
Физическим лицам 45915 46,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 214,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 080,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 77 362,0000
Требования по прочим операциям 47423 830,0000
Резервы на возможные потери 47425 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 489,0000
Требования по получению процентов 47427 18 915,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66 233,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 20 372,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 97 311,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 510,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 438,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 980,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000
Резервы на возможные потери 51410 48,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 905,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 154,0000
Резервы на возможные потери 51510 181,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 923,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 69 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 580,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 580,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 910,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 741,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 266,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 989,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 043,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 888,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 773,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 229,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Затраты производства 60321 74,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 522,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 663 948,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 143 872,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 48 159,0000
Амортизация основных средств 60601 6 895,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 27 487,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 5 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 571,0000
Нематериальные активы 60901 14 491,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 641,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 612,0000
Запасные части 61002 1 799,0000
Оборудование 61003 38 699,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 888,0000
Материалы для упаковки денег 61005 163,0000
Другие материалы 61006 6 275,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 32 505,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 32 505,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 194,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 182,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 080,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 91 153,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 17 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 308,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 628,0000
Средства использованные на другие цели 80501 66 038 910,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 532,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 35,0000
Текущие счета 80801 15,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 66 041 901,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 223,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 190 352,0000
Выставленные аккредитивы 90907 594 426,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 822 372,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 751 117,0000
Разные ценности и документы 91202 10 910,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 90 002,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 84 421,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 458,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 293 275,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 494 002,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 123 637,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 498 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 460,0000
Арендованные основные средства 91503 1 472,0000
Арендованное другое имущество 91504 48,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 965,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 706 983,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 450 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 285 350,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 109 077 879,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 114 519 166,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 568 762,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 275 312,0000
Страница была полезной?