Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 106,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 010,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 556 331,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 297,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 236 203,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 109 881,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 321 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 466,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 909,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 677,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 107 871,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 607,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 100 420,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 939,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 900,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 457,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Физические лица | 40817 | 202 519,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 51 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 762,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 800,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 305,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 946,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 273 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 188 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 81 358,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 888,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 515,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 121 720,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 370 319,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 28 820,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 420,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86 387,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 556 331,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52 454,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 546,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 65,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 503,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 345,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 714,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 189 881,0000 | |
| Земля | 60404 | 28 695,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 538,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 214 043,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 117,0000 | |
| Материалы | 61008 | 65,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 182,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 322,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 204 528,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 420,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 39 411,0000 | |
| Расходы | 70606 | 168 131,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 29 814,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 42 330,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 489,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 92 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11 049,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 361 100,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 229 012,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 15 054,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 564 156,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 316 833,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 112,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 62 115,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 678 468,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 939 116,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 906 150 508,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 497 065 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 403 870 001,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 215 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?