Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 106,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 010,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 358 009,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 297,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 229 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 084,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 182 674,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 148,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 615,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 140 909,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 99 066,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 898,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 812,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 935,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Физические лица | 40817 | 90 995,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 157 692,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 800,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 530 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 230 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 031,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 106 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 90 997,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 290,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 863,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 133,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 26 505,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 255,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86 387,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 6,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 358 009,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 273,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 477,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 74,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 543,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 604,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 593,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 193 760,0000 | |
| Земля | 60404 | 28 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 953,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 206 318,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 281,0000 | |
| Материалы | 61008 | 56,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 77,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 146,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 45 736,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 008,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 34 932,0000 | |
| Расходы | 70606 | 73 599,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 394,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 731 174,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 279 355,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 26 935,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 651 052,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 285 108,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 17 021,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 35 189,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 027,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 462 700,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 189,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 129 132,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 110 512,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 488,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36 058,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 509 112,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 286 132,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 782 771 163,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 202 289 391,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 930 672,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 577 551 100,0000 | |
Страница была полезной?