Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 229,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 1 031,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 118,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 74,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 483,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 943,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 574,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 885,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 866,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 442,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 857,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 712,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 96,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 10,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 127,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 115,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 74,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 191,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 5 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 142,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 196,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 230,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 887,0000 | |
| до востребования | 45009 | 602,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 561,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 250,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 628,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 8,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 430,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 54,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 51,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 640,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 519,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 992,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 82,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 527,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 527,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 250,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 125,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 42,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 86,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 561,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 405,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 207,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 918,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 73,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 4,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 41,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 431,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 431,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 174,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 63,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 31,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 63,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 839,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 169,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 363,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 412,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 256,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 645,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 323,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 323,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 241 682,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 736,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 050,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 135,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 72,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 395,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 885,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 002,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 276 276,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 101 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 500,0000 | |
Страница была полезной?