Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АНДЖИБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
570
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 274,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 327,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 474,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 907,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 195,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 686,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 821,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 237,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 011,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 109,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 115,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 278,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 346,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 18 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 838,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 694,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 232,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 210,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 342,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 180,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 265,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 418,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 247,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 945,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 119,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 317,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 317,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 537,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 32,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 62,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 146,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 693,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 971,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 38,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 126,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 129,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 258,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 71,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 051,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 200,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 778,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 673,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 810,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 212,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 657,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 213,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 45 607,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 900,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 109,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 93,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 280,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 75 159,0000 | |
Страница была полезной?