Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 194 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 114,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 35 950,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 96 971,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 804,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 382,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 117 367,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 232 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 77 279,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 891,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 414,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 88,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 101,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 226 522,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 226 522,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 369 241,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 369 241,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 302 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 57 982,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 222,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 776,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 788 002,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 775,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 343,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 125 222,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 525,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 270,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 046,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 561,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 538,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 169 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 627 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 56 552,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 386,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 411,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 637,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 49 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 125 470,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 139 318,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 643 707,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 330 493,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 64 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 254,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 198 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 038,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 616,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 097,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 234,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 57 792,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 813,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 55 777,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 875,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 351,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 596,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 468,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 349,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 195,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 118,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 247,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 641,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 083,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 176,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 96 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 103 685,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 524,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 120 335,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 182,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 240,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 29 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 256,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 293,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 516,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 422,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 035,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 600,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 324,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 215 884,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 933,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 408,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 370,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 56,0000 | |
| Материалы | 61008 | 64,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 397,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 111,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 32 532,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 876,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 739,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 338 770,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 176,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 105 578,0000 | |
| Расходы | 70606 | 339 172,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 104 893,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 119 068,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 064,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 165 967,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 252 132,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 895 799,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 94 513,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 085,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 175 290,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 192 230,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 014 863,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 9 505,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 179 309,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 57,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 839,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 356,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 333,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 602 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 594 234,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 679,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 680,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 000,0000 | |
Страница была полезной?