Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 33 427,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 256,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 628,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 250 036,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 188 296,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 755,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 309,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 240,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 858,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 369,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 347,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 486 232,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 006,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 124 300,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 946,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 854,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 51 450,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 71 635,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 71 635,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 730 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 730 190,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 341,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 73 371,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 40 581,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 483 164,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 68 002,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 660,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 28 066,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 581,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 23,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 205,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 86 571,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 054,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 18 529,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 468,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 478,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 663,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 809,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 55,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 836,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 125,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 607,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 711,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 237 536,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 460,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 702,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 100,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 286,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 56,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 12,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 77,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 10,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 5 172,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 458,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 422,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 18,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 395,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 212 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 758,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 172 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 957 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 199 615,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 438,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 539,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 79,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 78 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 746 232,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 162 577,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 660 737,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 648 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 458 835,0000 | |
| до востребования | 45209 | 161 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 49 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 187,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 78 890,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 48 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 144 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 184 112,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 151 264,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 317,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 82 635,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 82 644,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 856,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 181,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 20 912,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 18 858,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 995,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 200 545,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39 230,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 46 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 030,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 947,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 306,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 280,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 942,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 28 113,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 999,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 619,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 600,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 3 452,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 73 233,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 58,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 141 796,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 509,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 770,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 17 980,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 42,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 33 219,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 332,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 238 221,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 957,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 100 653,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 469,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 153 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 124 816,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 368 364,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 180 883,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 173 720,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 380,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 146 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 492,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 596,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 112 987,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 386,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 052,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 589,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 378,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 768,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 767,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 715,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 162,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 133 896,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 121,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 080,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 86,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 229,0000 | |
| Материалы | 61008 | 643,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 836,0000 | |
| Издания | 61010 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 37 876,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 259,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 35 169,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 210 068,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 033,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 548 358,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 636,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 954,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 6 065,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 5,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 544 844,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 4 371,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 7 281,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 522,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 640 993,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 082,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 044 883,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 990,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 21 140,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 209 892,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 672 233,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 016 691,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 778 694,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 370 237,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 64 022,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 328 116,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 795,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 509,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 92,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 265,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 908 245,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 318 412,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 60 503,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 424,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 29 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 48 124,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 144,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 60 627,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 443,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 302,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 5 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 29 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 45 332,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 870,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 508,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 90 650 749,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 809 231,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 630 603,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 685 199,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 395 917,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130 314,0000 | |
Страница была полезной?