Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 43 054,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 25 224,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 301,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 200 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 798,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 130 932,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 91 670,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 537,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 10 983,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 235,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 514,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 31,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 212 559,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 016,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 460 000,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 030,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 352 761,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 875,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 550,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 782,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 68 714,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 68 714,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 551 898,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 551 898,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 134 306,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 83 509,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 734,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 205 873,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 165 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 669,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 26,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 403,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 669,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 115 669,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 917,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 147,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 307,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 435,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 4,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 334,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 75,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 45 169,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 096 873,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 32 696,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 4 099,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 719,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 489,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 16,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 605,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 143,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 033,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 21 252,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3 041,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 756,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 47,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 12 583,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 21 697,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 16 003,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 029 386,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 31 203,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 218,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 97,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 287,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 17,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 833,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 182,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 4 088,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 634,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 437,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 700,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 7,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 550,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 212 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 485,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 12 900,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 150 425,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 131,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 549,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 757,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 289 784,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 365,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 057,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 35,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 220,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 82,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 40,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 79,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 31 304,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 313,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 356,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 197 964,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 513 320,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 507 042,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 874 602,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 236 513,0000 | |
до востребования | 45209 | 883 582,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 38 032,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 550,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 240,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 232,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 956,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 672,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 111,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 104 973,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 223,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 26 128,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 29 991,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 227,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 152,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 324 632,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 313,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 326,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 634,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 228,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 539,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 41 219,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 770,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 628,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 337,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 182,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 187,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 166,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 066,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 6 079,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 000,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 3 040,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 9 759,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 432,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 307,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 127 177,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 4 271,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 5 813,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 907,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 9 374,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 27,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 980,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 538,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 276,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 308,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 380 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 365 450,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 165 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 303 945,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 106 076,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 677,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 177,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 437,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 148 199,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 31 158,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 361,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 118 941,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 656,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 597,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 814,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 54,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 285,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 794,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 24,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 395,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 78,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 110,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 107 381,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 21 124,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 762,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 66,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 526,0000 | |
Материалы | 61008 | 637,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 234,0000 | |
Издания | 61010 | 46,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 12,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 287,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 34 807,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 107,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 440,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 94 376,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 39 888,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 884,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 221,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 554 185,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 535,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 203,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 2 190,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5 014,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 553 688,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 151,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 8 348,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 940,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 488 939,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 626,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 064 770,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 194,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 16 152,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 34,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 231,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 389 038,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 246 815,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 560 041,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 207 428,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 837 177,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 795,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 8 818,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 89,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 083 836,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 783 389,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 046,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 63,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 984,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 955,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 3 141,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 35,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 283,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 529,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 415,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 693,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 058,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 35,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 19 032,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 977,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 804,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 995,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 61 540 889,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 43 924 396,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 406 500,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 775 210,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 488 626,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 947 152,0000 |
Страница была полезной?