Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 61 123,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 7 155,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 324,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 200 000,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 8 140,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 120 058,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 69 049,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 223,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 11 071,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 401,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 10,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 233 246,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 749,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 247 988,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 114 256,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 335 744,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 413,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 433,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 603,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 603,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 709 809,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 709 809,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 65 394,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 61 940,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 179,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
до востребования | 31310 | 30 140,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 282,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 631,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 69,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 178,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 557,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 254,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 3 697,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 697,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 52,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 427,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 102,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 10 156,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 487,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 19 275,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 537,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14 311,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 654,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 10 366,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 472 563,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 16 900,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 020 989,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 51 850,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 508,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 273,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 125 784,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 217,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 44,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1 173,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 176,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 468,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 250,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 7,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 13,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 205,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 212 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 161,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 185,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 181 735,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 380,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 81 304,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 82 459,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 659,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 70,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 4 590,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 46,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 381,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 34,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 2 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 27,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 65 753,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 432 361,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 272 557,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 494 507,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 518 976,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 93 976,0000 | |
до востребования | 45209 | 114 107,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 61 089,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 400,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 36,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 189,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 464,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 591,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 539,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 813,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 907,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 283,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 272,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 294,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 765,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 74,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 970,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 103 076,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 71 777,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 52 821,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 356,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 407,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 179,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 12 308,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 38,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 84,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 370,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 549,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 75,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 1,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 5 274,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 30,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 72 812,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 191,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 39,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 36 311,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 18 421,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 547,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 855,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 74 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 205 380,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 24 020,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 421,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 533,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 601,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 092,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 12 315,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 493,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 857,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 046,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 479,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 140,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 631,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 671,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 021,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 777,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 53 030,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 132,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 660,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 450,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 704,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 37,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 11 196,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 502,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 129,0000 | |
Запасные части | 61002 | 1 075,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 25,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 115,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 459,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 24 216,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 24 216,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 113,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 5,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 42 931,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 645,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 339 477,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 193,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 306,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 913,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 332 291,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 435,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 7 163,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 812 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 718,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 387 020,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 30 199,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 122 984,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 58 217,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 33,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 16 377,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 24,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 136 828,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 571 948,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 875 692,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 276 641,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 76 437,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 282 915,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 9 925,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 91,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 496 180,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 162 008,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 81 370,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 93,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 242,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 7 525,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 81 378,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 7 525,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 93,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 242,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 357,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 528 256,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 748 254,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 757 444,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 196 249,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 67 335,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 760 331,0000 |
Страница была полезной?