Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Регистрационный номер
533
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 123 836,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 31 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128 810,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 257,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 752,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 752,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 453,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 983,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 300,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 275,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 198,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 203,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 292,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 543,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 945,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 720,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 032,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 030,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 580,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 407,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 66,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 377,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 139,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 117,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 116 076,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 504,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 787,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 19,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 49,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 006,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 334,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 435,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 84,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 300,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 419,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 931,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 075,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 702,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 500,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 54 481,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 21,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 42 811,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 153 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 363,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 78,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 169,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 449,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 486,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 181,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 818,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 45,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 430,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 323,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 461,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 264,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 198,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 278,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 742,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 11,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 21,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 32,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 264,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 029,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 30 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 424,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 580,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 82,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 635,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 83,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 534,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 93,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 214,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 71,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 160,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 132,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 733,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 227 495,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 699,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 203,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 119,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 214,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 250,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 941,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 582,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 544,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 025,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 117,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 690,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 222,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 426,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 556,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 774,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 828,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 672,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 272,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 86,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 594,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 688 156,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34 883,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 797,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 86 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 409 294,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 351 144,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 882,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 81 464,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 213,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 401,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 150,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 336,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 928,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 779,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 675 216,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 101 709,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 105,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 129,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 62 004,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 39 700,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?