Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Регистрационный номер
53
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 17 208,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 266,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 54 586,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 68 025,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 921,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 432,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 28 320,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 991,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 669,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 806,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 198 649,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 079,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 554,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 703,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 51 703,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 253 859,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 109 203,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 109 203,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 900,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 795,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 263,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 87 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 870,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 540,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 11,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 309,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 121,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 645,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 928,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 54 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 658,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 101,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 768,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 828,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 160,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 229 517,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 495,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 922,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 426,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 185,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 98,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 806,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 282,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 66 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 42 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 118 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 67 810,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 557,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 127,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 75,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 239,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 323,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 58,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 807,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 158 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 300 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 79 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 022,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 99,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 319,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 802,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 59 728,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 861,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 135,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 50,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 991,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 201,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 424,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 544,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 989,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 253,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 536,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 824,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 273,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 080,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 30 610,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 880,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 24 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 389,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 410,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 234,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 42 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 920,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 55,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 063,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 466,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 159,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 652,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 45,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 200,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 77,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 706,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 359,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 111 673,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 324,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 34,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 411,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 126,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 393,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 148,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 469,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 63 654,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 59,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 033,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 329,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 605,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 216,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 230,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 53 938,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 754,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 078,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 051,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 365,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 028,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 167,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 298 970,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 33 367,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 348,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 938,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 49 102,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 599 354,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 882 342,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 487,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 205,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 892,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 281,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 116,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 630,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 937 011,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 216 147,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 216 071,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 76,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 266,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 297 291,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 301 558,0000 | |
Страница была полезной?