Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Венец"
Регистрационный номер
524
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 615,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 997,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 305,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 40 083,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 308,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 188,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 477,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 080,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 642,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 735,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 746,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 225,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 348,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 120,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 208,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 995,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 203,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 905,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 905,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 21,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 205,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 148,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 890,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 27 336,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 502,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 336,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 236,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 616,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 680,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 117,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 388,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 945,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 189,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 515,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 631,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 27,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 91,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 536,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 654,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 969,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 218,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 176,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 236,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 88,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 218,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 369,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 254,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 764,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 094,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 377,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 53,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 319,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 352,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 137,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 271,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 156,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 537,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 48,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 92,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 756,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 449,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 069,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 807,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 219,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 236,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 090 694,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 373,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 611,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 289 964,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 218,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 89,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 170,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 953,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 837,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 95,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 454 570,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 040,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 040,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?