Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 12,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 2 935,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 473,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 233,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 136,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 822,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 968,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 304,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 009,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 634,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 600,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 99,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 182,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 457,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 40,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 173,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 066,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 886,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 514,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 86,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 347,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 583,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 169,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 255,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 364,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 859,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 630,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Материалы | 61008 | 348,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 913,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 472,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 94,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 62,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 135,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 668,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 383,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 537,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 477,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 121 664,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 215,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 44 556,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 181 481,0000 | |
Страница была полезной?