• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 110 328,0000
физическим лицам 10205 542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 591,0000
Эмиссионный доход 10602 35 100,0000
Резервный фонд 10701 227,0000
Фонды накопления 10703 1 658,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 028,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 139,0000
Денежные средства в пути 20209 25 297,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 330,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 837,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 639,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 083,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 096,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 076,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23,0000
Некоммерческие организации 40603 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 363,0000
Коммерческие организации 40702 82 891,0000
Некоммерческие организации 40703 20 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 607,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33,0000
Физические лица 40817 35,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 966,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 380,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 334 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 243 198,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 99,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 356,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 984,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 094,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 271,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 307,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 677,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 677,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 111,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 987,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 857,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 475,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 620,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128,0000
Физическим лицам 45815 54,0000
Резервы на возможные потери 45818 49,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 478,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 360,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 066,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 311,0000
Резервы на возможные потери 47425 590,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 328,0000
Требования по получению процентов 47427 1 209,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 688,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 060,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 713,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 185,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 16 914,0000
Резервы на возможные потери 50213 169,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 450,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 516,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 554,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 431,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 431,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 529,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 57,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 264,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 331,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 643,0000
Амортизация основных средств 60601 3 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26,0000
Запасы
Запасные части 61002 194,0000
Материалы 61008 336,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 418,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 851,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 372,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 889,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 832,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 44 194,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 105,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 146,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 798,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 934,0000
Другие расходы 70209 48 190,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 138,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 302,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 494,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 179,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 065,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 254,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 977,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 901,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 052,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 194 137,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 375 368,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 587,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 509,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 727,0000
Арендованные основные средства 91503 20 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 543,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 997,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 761 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 730,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 162 224,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 510,0000
Страница была полезной?