Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 1 170,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 940,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 16,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 5 679,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 241 391,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
Российской Федерации | 10301 | 5,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 46,0000 | |
государственным организациям | 10303 | 2,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 128,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 623,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 458 803,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 78 012,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 27 448,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 256 229,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 256 775,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 291,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 133 782,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 67 443,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 37 794,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 388,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 39 520,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 716,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 67 013,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 777,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 59 000,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 50,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 6 702,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 164 324,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 646,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 547,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 658,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 15 770,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 19 057,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 573 109,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 383,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 993,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 126 781,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 126 781,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 179 921,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 179 921,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 282,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 319,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 172,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 406,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 513,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 80 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 123 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 90 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 206 695,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 67,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 643,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 497,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 758,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 9,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 593,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 997,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 14,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 252 798,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 223,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 216,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 151 032,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 26 676,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 27 212,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 995 890,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 166 887,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 221 304,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 635 435,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 109,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 428,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27 481,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 42 700,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 74 721,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 308,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 400,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 247,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 108 413,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 28 250,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 125,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 356 310,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 112 298,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 533 685,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 316 133,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 514 042,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 74 863,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 775,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 931,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 143,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 42801 | 38,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 11 898,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 9 003,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 647,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 062,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 129,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 65 382,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 760,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 207 861,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 19 708,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 127 294,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 192 859,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 981 948,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 848 129,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 140 480,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 147 347,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 415,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 955,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 374,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 40 591,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 080,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 81 844,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 781 328,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 287 623,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 178,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 38 105,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 18,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 406,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 551,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 118 921,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 032 303,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 577 600,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 109,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 31 485,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 37 214,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 54 143,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 048,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 14 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 111 163,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 803,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 583,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 628,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 65 436,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 421,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 868,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 599,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 55 692,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 63 026,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 744,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 356,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 859,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 73 422,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 454 707,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 338 216,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 797 821,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 595,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 15 431,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 858,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 261,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 471,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 35,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 181,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 512,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 80 000,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 16,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 453 293,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 872,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 47 003,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 258,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 8 020,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 521,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 005,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 75,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 99,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 720,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 765,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 644,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 146,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 106,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 761,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 216,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 580,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 427,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 502,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 056 184,0000 | |
Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 225 877,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 879,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 509,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 678,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 855,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 257,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 678,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 616,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 751,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 199 437,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 59 987,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 327 440,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 418 627,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 246,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 779 072,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 208,0000 | |
Бланки | 91207 | 22,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 264 778,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 356 096,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 876 211,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 459 597,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 532 744,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 112,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 896,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 339,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 7 318,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105 873,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 865,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 179,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 858 418,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 392 435,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 927,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 50 336,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 993 330,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 937,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 48 212,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 993 330,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 124,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 346 130 044,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 230 122 319,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 773 527,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 795 398,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 99 438 811,0000 |
Страница была полезной?