Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 618,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 201 554,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 791 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 811 757,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 464,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 264 849,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 139 262,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 44 569,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 988,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 81 386,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 430 359,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 201 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 139 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 422 112,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 29 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 113,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 531,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 934,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 188,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 126 609,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 773 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 97,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 697,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 209 627,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 209 627,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 105 743,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 105 743,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 63 145,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 793,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 625,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 16,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 784,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 815,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 12,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 121 762,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 646,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 830,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 66,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 201 023,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 168 182,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 77 822,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 244 224,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 603 835,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 385 508,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 76,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 081 722,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 058,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 525,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41 973,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 55 430,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 125,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 124 202,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 230 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 185 635,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 36 070,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 447 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 216 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 812 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 688 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 272 441,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 167 247,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 561,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 639,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 6 046,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 323,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 31 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 196 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 377,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 173 239,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 757,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 204 764,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 133 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 564 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 623 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 510 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 855 379,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 84 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 862,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 44 628,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 92,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 604 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 441 653,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 119 968,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 892 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 495 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 175 299,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 535,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 235 362,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 66 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 60 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 375 220,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 304,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 16,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 191,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9 327,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 947,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 173 080,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 479,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 297,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35 698,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 79 967,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 071,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 142 351,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 412 330,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 54 053,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 425,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 834 159,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 099,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 19 020,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 975,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 92 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 625,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 399,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 104,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 622,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 56,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 169 087,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 009,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 592,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 524,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 754,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 080,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 656,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 322,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 590,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 569,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 868,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 513,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 092,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 117 611,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 327,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 138,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 949 000,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 939,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 429 786,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 62 262,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 066,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 70,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 244,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 347,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 245,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 260,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 224,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 352,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 656 338,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 83 948,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 065 909,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 225 964,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 542 678,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 56 148,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 094 105,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 223 737,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 31 073,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 099 107,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 653,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 090 439,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 470,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 632,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 661,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 276 121,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 522 184,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 217 001,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 341 558,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 974 504,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 522 672,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 225,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10 448,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 738,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 138 382,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 943,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 550,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 351 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 941 253,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 594 494,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 81 042,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 342 453,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 532,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 594 683,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 81 335,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 340 948,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 74,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 505,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 009 645 184,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 676 467 263,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 407 401,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 331 089,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 439 450,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 280 000 000,0000 | |
Страница была полезной?