Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 458 803,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 617,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30 114,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 380 512,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 366 234,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 677,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 174 480,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 275,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 41 328,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 355,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 48 801,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 285 334,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 122,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 048,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 723 011,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 10 541,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 183 284,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 477,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 474,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 175,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 679 923,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 431 121,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 724,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 198,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 244 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 244 593,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 546 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 546 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 462,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 241,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 735,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 130 622,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 172 598,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 362,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 618,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 770,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 040,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 669,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 23 996,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 317,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 102 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 197,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 606,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 168 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 75 075,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 704,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 670 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 232 229,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 321 949,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 883 915,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 444,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 079,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 907,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23 738,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 30 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 53 812,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 39 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 58 760,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 47 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 157 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 284 881,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 404 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 127 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 531 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 969 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 632 724,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 514 827,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15 656,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4 854,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 872,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 832,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 9 571,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 13 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 44 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 128 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 263 316,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 47 638,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 387 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 346 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 697 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 178 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 205 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 304 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 18 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 620,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 096,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 173 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 49 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 913 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 270 533,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 125 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 97 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 130 749,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 902 350,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 67 899,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 913,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 69 618,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 795,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 141 786,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 742,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 650,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 959,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 804,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 124 980,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 290,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 240,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 062,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75 396,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 383,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 484,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 714,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 140 363,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 724 787,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 221,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 574 233,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 423 096,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 3 348,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 25 287,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 373,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 858,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 33,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 202,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 382,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 858,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 274,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 168 881,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 54 097,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 518,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 874,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 68 547,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 093,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 448,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 746,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 228,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 449,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 103,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 770,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 798,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 766,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 017,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 63 668,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 228,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 321,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 150 020,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 222,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 180 239,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 257 706,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 196,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 7 268,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 928,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 938,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 213,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 112 259,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 817,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 565,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 324 328,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57 786,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 41,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 875 789,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 179,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 870 079,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 168 748,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 639 288,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 465 196,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 357 754,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 302 610,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 035 058,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 894 766,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 767,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 600,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 137 502,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 234,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 838,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 409 729,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 31 458 353,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 724,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 101 987,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 47 230,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 100 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 378 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 102 244,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 108 706,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 42 275,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 100 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 378 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 102 244,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 954,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 498 010 521,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 309 575 125,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 729 165,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 320 374,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 187 385 895,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?