• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Регистрационный номер
492

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 97,0000
негосударственным организациям 10204 2 675,0000
физическим лицам 10205 14 468,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 138,0000
физическим лицам 10305 622,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 003,0000
Резервный фонд 10701 181,0000
Фонды специального назначения 10702 1 019,0000
Фонды накопления 10703 12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 475,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 065,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 399,0000
Денежные средства в пути 20209 303,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 815,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 402,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 704,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 927,0000
Резервы на возможные потери 32311 29,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 816,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 84,0000
Средства местных бюджетов 40204 243,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 517,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 559,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 699,0000
Некоммерческие организации 40503 1 820,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 473,0000
Некоммерческие организации 40603 1 209,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 365,0000
Коммерческие организации 40702 74 248,0000
Некоммерческие организации 40703 6 899,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 420,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 077,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 334,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 042,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 746,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 560,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 427,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 188,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 296,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 498,0000
Резервы на возможные потери 45215 825,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 585,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 003,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 411,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8,0000
Резервы на возможные потери 45515 159,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58,0000
Физическим лицам 45815 21,0000
Резервы на возможные потери 45818 79,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 228,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 783,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 200,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 101,0000
Требования по прочим операциям 47423 396,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 102,0000
Требования по получению процентов 47427 1 562,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 562,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 453,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 32 262,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 672,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 336,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 190,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 20 434,0000
Резервы на возможные потери 51210 206,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 335,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 429,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 942,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 218,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 270,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 223,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 292,0000
Земля 60404 408,0000
Резервы на возможные потери 60405 59,0000
Амортизация основных средств 60601 2 278,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 011,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 415,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 5,0000
Арендные обязательства 60605 59,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 787,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 201,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 14,0000
Запасные части 61002 21,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000
Материалы для упаковки денег 61005 32,0000
Другие материалы 61006 131,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 764,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 764,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 304,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 057,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 146,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 142 620,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 447,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 52 346,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 645,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 233,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 868,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 224,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 970,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 327,0000
Арендованные основные средства 91503 4 753,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 17 638,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 185,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 409 163,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 751,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 349 973,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 205 724,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 145 000,0000
Страница была полезной?