Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 797,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 96 021,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 802,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 795,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 169,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 309 409,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 106 718,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 495,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 493,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 647,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 147,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 749,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 19 832,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 11 401,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 320,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 107 172,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 316,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 097,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 181 478,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 488,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 16 850,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 22 106,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 302,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 105 818,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 115 425,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 115 425,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 585 298,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 585 298,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 121,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 005,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 645,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 210,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 412 469,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 152,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 65,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 18 086,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 1 850 947,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 1 850 947,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 110 511,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 161,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 447,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 487,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 035,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 138 755,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 18 599,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 11 443,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 040,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 30 230,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 511,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 559,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 188 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 28 055,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 27 353,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 109,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 21 523,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 85 622,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 446,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 548 648,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 81 276,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 340,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 327,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 295,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 148,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 136,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 207,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41303 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 80 145,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 37 912,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 392 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 133 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 219 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 171 850,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 181,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12 335,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 70,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 82,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 22 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 578,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 105,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 168 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 21 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 1 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 2 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 328,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 322,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 990,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 4 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 339,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 82 656,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 153 499,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 115 706,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 287 482,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 207 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 159 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 95 522,0000 | |
| до востребования | 45209 | 260 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 275 020,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 028,0000 | |
| до востребования | 45309 | 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 53,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 351,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 499,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 99,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 271,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 29 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 299,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 520,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 551,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 271,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 465,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 331,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 197,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46502 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46802 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46902 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 598,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47202 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 7 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 70,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 528,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 824,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 172,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 40,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 72 243,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 32 419,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 891,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 255,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 416,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 715,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 935,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 289,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 976,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 097,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 115,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 203 176,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 161 018,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 5 287,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 5 287,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 20 964,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 10 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 530,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 265,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 30,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 355,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 92,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 767,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 339,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 312,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 458,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 387,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 428,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 867,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 293,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 688,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 217,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 351,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 164,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 536,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 831,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 150,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 444,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 11,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 387,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 224 425,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 86 579,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 380,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 879,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 631,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 27 241,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 436,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 565,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 733,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 090,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 405,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 911,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 3 188,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 121,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 440,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 4 546,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 24 012,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 24 012,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 30 000,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 356,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 462,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 458,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 104 247,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 66 922,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 396,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 110,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41 789,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 927 881,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 049,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 87 920,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 331,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 47 350,0000 | |
| Бланки | 91207 | 669,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 479,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 102 474,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 474 677,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 020 517,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 59 323,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 41 372,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 292,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 451,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 462,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 705,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 58 380,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 992,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 318,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 156 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 893 432,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 59 907,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 923,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 987,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 47,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 59 800,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 958,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 998,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 108,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 134 859 661,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 97 289 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36 842 601,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 727 426,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?