Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 794,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 86 024,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 738,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 924,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 275 909,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 219,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 162,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 918,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 922,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 316,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 457,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 18 942,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 11 751,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 599,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 651,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 955,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 126 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 437,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146 345,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 57 945,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 700,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 771,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 063,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 34 650,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 124 178,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 229 072,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 229 072,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 571 740,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 571 740,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 610,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 740,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 444,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 5 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 208,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 172 951,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 340 075,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 201 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 7 148,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 95,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 20 784,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 707 548,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 707 548,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 107 010,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 161,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 205,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 162,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 214,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 164 740,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7 812,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 19 985,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 918,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 276,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 809,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 57,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 207 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 26 342,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 24 511,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 50,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 42 653,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 56 951,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 021,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 578 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 844,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 332,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 537,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 327,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 835,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 308,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 371,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41303 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 14 415,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 11 532,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 199,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 267 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 34 815,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 569,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 228,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 199,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 337 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 126 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 196 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 62 614,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 194,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 145,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 3 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 5 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 973,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 042,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 373,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 11 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 347,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 409,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 826,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 171 323,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 132 203,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 273 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 275 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 157 729,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 73 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 228 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 560,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19 775,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 356,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 266,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 507,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 873,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 544,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 695,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 331,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 134,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46605 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 46802 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 577,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 6 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 68,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 854,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 347,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 560,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 560,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 072,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 190,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 563,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 609,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 152,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 293,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 363,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 286,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 135 580,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 188 725,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 5 287,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 5 287,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 518,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 259,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 29,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 811,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 18,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 415,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 333,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 380,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 61 053,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 574,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 167,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 442,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 857,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 977,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 185,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 578,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 788,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 364,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 626,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 18,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 239,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 151,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 225 950,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 72 445,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 561,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 879,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 410,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 22 408,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 887,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 424,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 084,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 640,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 261,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 419,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 557,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 111,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 411,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 430,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 17 860,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 17 860,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 446,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 291,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 220,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 41 386,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 139 148,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 655,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 87 460,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 150,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 993 085,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 700,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 965 968,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 697,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 437,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 43 954,0000 | |
| Бланки | 91207 | 627,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 581 914,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 67 217,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 125 797,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 243 280,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 383 684,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 839,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 442,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 897,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 455,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 129,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 808,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 66 369,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 858,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 307,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 25,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 881,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 663 318,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 919 908,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 37 599,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 784,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 486,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 468,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 37 479,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 958,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 780,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 120,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 161 135,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 116 009 923,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 79 895 343,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 199 085,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 076 633,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?