Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 218,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 396 773,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 967,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 061 139,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 20 862,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 517 757,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 313 788,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 391,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 518,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 155 242,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 38 474,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 41 896,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 900,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 169,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 830,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 453 523,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 400,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 071,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 207 277,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 343,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 299,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 66 443,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 690,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 158 243,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 878,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 353,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 578 158,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 578 158,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 908 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 908 967,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 372,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 220 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 456 821,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 334,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 124 693,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 282,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 631,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 8 203,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 742,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 236,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 17 521,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 14 351,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 9,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 66 144,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 24 453,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 180 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 28 451,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 79 878,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 75 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 793,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 395,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 867 324,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 314 432,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 174 605,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 353,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 680,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 064 603,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 015,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 572,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 151,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 94 771,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 388 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 514 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 630 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 446 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 456 316,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 171 818,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 460,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 96,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 9 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 90 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 15 303,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 308,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 37 781,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 328 532,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 370,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 140 553,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 370 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 036 388,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 888 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 125 011,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 359 093,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 673,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 743,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 35 644,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 65 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 369 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 837 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38 359,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 96,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 548 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 910 446,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 767 343,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 7 548,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 75 397,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 83,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 175 446,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 155,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 638,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 54 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 165 049,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 29,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 35,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 537,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 18 407,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 001,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 535,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 475,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 110 065,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 840,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 879,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 039,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 354,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 631,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 266,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 055,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 110 063,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 082 191,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 535,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 549,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 148 746,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 19 843,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 15 324,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 590,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 901,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 17 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 968,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 117,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 59,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 39 397,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 188,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 39,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 360,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 680,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 159 645,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 42 416,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 270,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 530,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 724,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 55 392,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 669,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 260,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 720,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 376,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 167,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39 280,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 202,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 523,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 89,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 105,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 041,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 278,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 221,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 776 543,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 028,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 275 740,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 500,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 516,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 424,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 258,0000 | |
| Издания | 61010 | 75,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 605,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 326,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 387,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 60 405,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 9 721,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 872,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 59 652,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 6 395,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 131 386,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 692,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 268,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 439,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 172 970,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 725,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 255,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 36 619,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 167,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 181,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 68 211,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 181 991,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 161 565,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 165 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 39 849,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 123 508,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 477,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 415 376,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 239,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 247,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 52,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 393 084,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 458 248,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 788 118,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 346 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 102 974,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 23 663,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 214 033,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 35 043,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 648,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 164 064,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 009,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 030,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 147,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 710 143,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 46 399 316,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 72 420,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 72 399,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 405 514 648,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 377 225 578,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 978 617,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 310 484,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?