Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 776,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 81 048,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 2 970,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 891,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 770,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 275 909,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 92 486,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 568,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 706,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 479,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 090,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 506,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 20 409,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 12 770,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 846,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 288 706,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 466,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 162 201,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 839,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 224 030,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72 217,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 139,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 100 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 20 418,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 316 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 534 848,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 534 848,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 702 445,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 702 445,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 208 345,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 709,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 90 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 900,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 188 595,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 222 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 55 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 166 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6 334,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 79 845,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 1 025 565,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 1 025 565,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 53 560,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 514,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 161,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 934,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6 647,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4 402,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 686 900,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 28 387,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 28 169,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 58,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 912,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 032,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 6,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 137,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 781,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 35,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 751,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 25 957,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 60 428,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 135 422,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 25 598,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 362,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 1 343,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 32 035,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 67 200,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 743 505,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 93 031,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 742,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 096,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 327,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 035,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 70,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 127,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 83 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 55 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 5 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 850,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 115 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 220,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 245 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 189 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 83 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 227,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 543,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 450,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 33 800,0000 | |
| до востребования | 44210 | 388,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44404 | 0,0000 | |
| до востребования | 44410 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 365,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 300,0000 | |
| до востребования | 44609 | 2 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 134,0000 | |
| до востребования | 44709 | 1 001,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 44,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 200,0000 | |
| до востребования | 45009 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 134 551,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 74 476,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 109 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 356 617,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 90 741,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 122 469,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 330,0000 | |
| до востребования | 45209 | 138 823,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 40,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 150,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 897,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 277,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 16 004,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 424,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 639,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 9 293,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 659,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 881,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 743,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 472,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 331,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 135,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46502 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46602 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46701 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46802 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46902 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 556,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 4 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 43,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 36 022,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 205,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 355,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 227,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 140,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 950,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 208,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 450,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 551,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 452,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 225,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 778,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 616 818,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 246 721,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 12 933,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 12 933,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 2,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 518,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 259,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 52,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 38,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 415,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 463,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 967,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 156,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 075,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 800,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 634,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 911,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 016,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 245,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 770,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 432,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 173,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 216,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 207,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 26,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 169,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 156,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 224 851,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 64 090,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 154,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 879,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 626,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 17 020,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 363,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 926,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 435,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 214,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 067,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 713,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 4 173,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 109,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 451,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 745,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 629,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 162,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 21 722,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 457,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 958,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 4 174,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 132,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4 409,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 75 167,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42 804,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 4 993,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 950 393,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 269,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 059 646,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 783,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 25 670,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 139,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 203,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 649,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 736 982,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 242 482,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 99 488,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 223 172,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 148 660,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 405,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 616,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 476,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 610,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 384,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 67 094,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 793,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 307,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 19 795,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 5 403,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 198,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 651 905,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 780,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 796,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100 047,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 126 319 823,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 701,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 213 793,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 064 176,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 142 608,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?