Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 296 779,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 665,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 332,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 461 277,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 175 606,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 283,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 333,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 134 313,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 54 803,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 30 125,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 203,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 69,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 516,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 486 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 976,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 131 282,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 824,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 20 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 222,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 73 271,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 095,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 140 182,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 214 987,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 214 987,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 003 388,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 003 388,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 689,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 141,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 27 773,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 69 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 236 067,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 53 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 22 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 758,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 288 203,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 128,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 639,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 449,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 421,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 451 687,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13 332,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 13 543,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 565,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 18 000,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 15,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 63 173,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8 246,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 139 496,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 34 259,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 85 295,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 50 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 86 940,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 290,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 256 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 199 026,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 115 730,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 430,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 680,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 49,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 946,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 83 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 84 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 599,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 419,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 124 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 525 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 142 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 354 978,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 127,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 419,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 769,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 111,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 81,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 69 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 136 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 14 966,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 3 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 26 829,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 593,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 267 451,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 66 905,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 87 085,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 281 314,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 728 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 001 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 173 949,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 321 532,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 692,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 610,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 315 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 286 442,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 376 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 040 651,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 151 069,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 061,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 559,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 656,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 57,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 188,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 330,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 34,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 555,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 16 802,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 88,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 839,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 460,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 299,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 647,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 277,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 896,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 96 330,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 127,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 840,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 726,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 55 299,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 662 970,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 86 221,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 408 420,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 111 842,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 20 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 102,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 237,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 18 405,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 43,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 242,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 677,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 25,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 188 373,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 323,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 420,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 402,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 833,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 998,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 931,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 592,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 228,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 446,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 166,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 520,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 811,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 210,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 164,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 835,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 320,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 416,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 22 728,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 473 752,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 028,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 113 925,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 972,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 947,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 437,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 553,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 86,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 57 933,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 1 491,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 017,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 57 109,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 008,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 84 318,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 950,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 402,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 443,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 166 421,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 182,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 657,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 20 979,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 705,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 570,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 45 165,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 166 439,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 56 609,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 100 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 342,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 35,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 30,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 418,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 903 480,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 184,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 317,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 189,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 363,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 162 341,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 275 329,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 517 455,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 053 872,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 441 854,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 221 573,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 876,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 59,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 770,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 81 701,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 407,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 504,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 145,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 825 809,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 903 435,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 491 677,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 25 141,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 491 583,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 25 164,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 71,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 293 587 494,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 277 050 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 801 787,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 735 213,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?