Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 196 779,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 843,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 542,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 374 251,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 908,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 16 983,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 670,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 901,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 423,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 29 796,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 579,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 244,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 178 891,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 714,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 74 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 260 462,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 677,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 850,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 230,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 60 733,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 771,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 91 840,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 042 727,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 042 727,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 699 759,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 699 759,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 126,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 223,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 148 694,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 869,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 209,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 426 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 268,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 104,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 370,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 120,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 673,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 008,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 352,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 129 338,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 54 644,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 432,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 094,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 30 220,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 21,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 136 001,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 523,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 63 330,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 20 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 506,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 60 838,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 775,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 783 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 134 248,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 783,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 783,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 699,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 070,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 7 610,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 202,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 102 129,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 803,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 993,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 715 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 82 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 426 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 649 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 710 173,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 104,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 159,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 905,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 86,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 36 049,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 53 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 47 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 367,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 763,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 41 700,0000 | |
| до востребования | 44609 | 67 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 32 644,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 13 000,0000 | |
| до востребования | 44709 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 136,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 636,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 150,0000 | |
| до востребования | 44909 | 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 100 224,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 48 248,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 67 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 323 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 356 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 170 151,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 248 711,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 011 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 257 966,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 299,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 313,0000 | |
| до востребования | 45309 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 23,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 137,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 33 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 71 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 171 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 127,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 20 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 550,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 264 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 259 381,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 478,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 254,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 1 077,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 988,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 80,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 162,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 194,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 67,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 172,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 9 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 96,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 971,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 640,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 673,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 673,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 137,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 374,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 879,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 988,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 55 952,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 370,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 876,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 206,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 137,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 420 960,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 26 194,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 148,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 39 262,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 66 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 753,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 10 355,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 712,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 14 351,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 056,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 89,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 495,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 197,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 155,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 548,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 140 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 221,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 26 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 760,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90 085,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 567,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 331,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 394,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 308,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 061,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 949,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 221,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 250,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 290,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 126,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26 527,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 428,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 930,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 582,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 389,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 72,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 399,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 417 002,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 906,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 76 113,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 072,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 248,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 723,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 306,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 764,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 845,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 91 204,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 5 978,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 537,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 92 034,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 5 450,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 147 965,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 798,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 890,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 64,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 153 923,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 684,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 48 302,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31 779,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 322,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 257,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 84 065,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 147 132,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 101 894,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 574,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 37,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 21,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 994,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 461,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 520 505,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 058,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 58 342,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 71 867,0000 | |
| Бланки | 91207 | 519,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 146 065,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 150 735,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 720 276,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 220 298,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 206 544,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 254 609,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 274,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 133,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 702,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 231,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 575,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 289,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 607 218,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 837 021,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 64 807,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 64 799,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 200 824 737,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 178 950 820,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 269 605,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 604 328,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?