• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"
Регистрационный номер
478

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 18,0000
негосударственным организациям 10204 28 956,0000
физическим лицам 10205 2 501,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 24,0000
физическим лицам 10305 1,0000
Резервный фонд 10701 1 048,0000
Фонды специального назначения 10702 22,0000
Фонды накопления 10703 831,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 378,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 953,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 888,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 104,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 043,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 9 649,0000
Некоммерческие организации 40703 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 008,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 94,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 900,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 874,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 926,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 270,0000
Резервы на возможные потери 45415 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 310,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 052,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 945,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 212,0000
Резервы на возможные потери 45515 485,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 804,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 59,0000
Требования по прочим операциям 47423 184,0000
Резервы на возможные потери 47425 115,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 804,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 148,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 148,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 147,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 785,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 380,0000
Амортизация основных средств 60601 1 057,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 651,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 203,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 990,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 83,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 702,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 576,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 688,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 039,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 973,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 740,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000
Арендованные основные средства 91503 1 067,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 713,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 200 428,0000
Страница была полезной?