• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 866,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 732,0000
государственным организациям 10203 190,0000
негосударственным организациям 10204 133 460,0000
физическим лицам 10205 19 996,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 800,0000
физическим лицам 10305 1 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 172,0000
Эмиссионный доход 10602 12 134,0000
Резервный фонд 10701 3 586,0000
Фонды специального назначения 10702 823,0000
Фонды накопления 10703 19 620,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 448,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 385,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 17 305,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 935,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119,0000
Резервы на возможные потери 30126 104,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 948,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 784,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 160,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 249,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 118,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 118,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 60 412,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 412,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 85 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 348,0000
Некоммерческие организации 40503 7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 134,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 466,0000
Коммерческие организации 40702 185 522,0000
Некоммерческие организации 40703 8 641,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 526,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33,0000
Физические лица 40817 29 221,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 362,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 9 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 15 200,0000
на срок свыше 3 лет 41807 3 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 65 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 388,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 171 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 283 228,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 091,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 374,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 884,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 306,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 142,0000
Резервы на возможные потери 45415 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 832,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 397 519,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 310,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 054,0000
Резервы на возможные потери 45515 25 123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 110,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 67,0000
Физическим лицам 45815 25 636,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 176,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 358,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 955,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 572,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 152,0000
Требования по прочим операциям 47423 251,0000
Резервы на возможные потери 47425 887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 633,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 955,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 171,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 45 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 298,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 44,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 339,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 369,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 957,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 033,0000
Амортизация основных средств 60601 10 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 803,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 188,0000
Материалы 61008 1 653,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 450,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 284,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 446,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 430,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 629,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 872,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 89 978,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 545,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 384,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 850,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 426 084,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 985 530,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 105 960,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 014,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 628,0000
Арендованное другое имущество 91504 540,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 077,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 342,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 991,0000
Долги, списанные в убыток 91803 56,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 682 897,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 21 540,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 21 149,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 391,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 300,0000
Страница была полезной?