Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 158 251,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 143 076,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 912,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 34 052,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 60 914,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 766,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 246,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 772,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 113,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 110,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 025,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 240,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 730,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27 471,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 58,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 101,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 955,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 405,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 65 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 009,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 007,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 385,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 227 314,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 690,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 35 566,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 313,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 61 182,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 210,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 89 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 86 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 508 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 307 810,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 052,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 548,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 984,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 39 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 170,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 177 384,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 87 562,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 103,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 329,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 23 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 556,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 279 754,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 003,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 417,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 844,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 150 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 100 210,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 201,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 193,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 528,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 062,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 254,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 487,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 696,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 420,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 78 777,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 267,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 120 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 605,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 033,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 251,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 639,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 822,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 719,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 795,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 119,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 324 113,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 963,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 173,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 484,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 945,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 921,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 110,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 59,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 172,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 104 525,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 884,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 702,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 56,0000 | |
| Расходы | 70606 | 110 914,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 374,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 59,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 599,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Убыток прошлого года | 70802 | 7 009,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 001,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 325 839,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 544,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 320,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 414 658,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 184 164,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 126 191,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 826,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 386,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 41,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 97 200,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 506,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 934,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 603,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 633 569,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 621 771,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 90 717,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 67 072,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 23 645,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 72 652,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 666,0000 | |
Страница была полезной?