• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 143 076,0000
Эмиссионный доход 10602 12 134,0000
Резервный фонд 10701 8 912,0000
Нераспределенная прибыль 10801 34 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 957,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 683,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 253,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 419,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 180,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 335,0000
Резервы на возможные потери 30126 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 142,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 935,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 237,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 233,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 004,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 215 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 47 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 220,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 755,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 386,0000
Коммерческие организации 40702 267 888,0000
Некоммерческие организации 40703 11 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 312,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 313,0000
Физические лица 40817 56 338,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 800,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 642,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 19 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 89 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 86 550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 675,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 532 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 298 845,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 244,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 818,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 970,0000
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 979,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 150 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 777,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 460,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 975,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 507,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 638,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 041,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 131,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 296 835,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 525,0000
Резервы на возможные потери 45515 74 449,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 780,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 341,0000
Физическим лицам 45815 138 395,0000
Резервы на возможные потери 45818 98 366,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 251,0000
Физическим лицам 45915 5 436,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 655,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 598,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 893,0000
Резервы на возможные потери 47425 35 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 15 305,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 136,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 537,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 226,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 372,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 580,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 934,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 802,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 797,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 811,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 323 994,0000
Амортизация основных средств 60601 43 995,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 299,0000
Нематериальные активы 60901 41,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 415,0000
Материалы 61008 1 803,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 917,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 110,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 667,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 65 555,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 154,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 240,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 38,0000
Расходы 70606 69 416,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 713,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 36,0000
Налог на прибыль 70611 2 399,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 7 009,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 634,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 312 851,0000
Выставленные аккредитивы 90907 800,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 400,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 427 450,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 61 801,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 052 276,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 426,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 22 386,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 732,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 512,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 987,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 603,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 522 078,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 530 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 93 032,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 67 072,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 25 960,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 652,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 72 662,0000
Страница была полезной?