Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 158 251,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 138 209,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 782,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 976,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 825,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 053,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 398,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 206 688,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 145,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 392,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 793,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 511,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 51 646,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 89,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 391,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 915,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 915,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 98 236,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 98 236,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 737,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 61 147,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 389,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 435 245,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 188,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 377,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 502,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 202,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 189,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 121,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 576,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 16 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 18 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 23 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 63 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 93 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 50 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 177 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 521 632,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 223,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 089,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 093,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 794,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 363,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 211 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 65 490,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 51 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 697,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 60 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 637,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 021,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 245 698,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 529 539,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 109,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 580,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 764,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 59 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 782,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 66,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 691,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 510,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 191,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 237,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 572,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 602,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 658,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 334,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 40,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 039,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 413,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 479,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 523,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 152,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 062,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 255,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 949,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 59,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 382,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 316 761,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 575,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 483,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 262,0000 | |
| Материалы | 61008 | 699,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 724,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 283,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 69,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 590,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 170,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 426 400,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 103,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 18 414,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 548,0000 | |
| Расходы | 70606 | 415 663,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 143,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 011,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 703,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 135 529,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 761,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 135,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 658,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 510 973,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 592,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 467,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 133 380,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 635 966,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 144,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 33 556,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 63,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 37 526,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 513,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 445,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 636,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 690 892,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 976 846,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 92 881,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 86 624,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 257,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 300,0000 | |
Страница была полезной?