• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 35 179,0000
Эмиссионный доход 10602 12 134,0000
Резервный фонд 10701 7 913,0000
Фонды специального назначения 10702 1 944,0000
Фонды накопления 10703 22 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 102,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 504,0000
Денежные средства в пути 20209 5 207,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 307,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 476,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 183,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 690,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 712,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 116 534,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 422,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 714,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 127 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 127 833,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 236,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 656,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 007,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 461,0000
Коммерческие организации 40702 304 152,0000
Некоммерческие организации 40703 11 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 041,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 428,0000
Физические лица 40817 28 022,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 960,0000
Невыплаченные переводы 40905 495,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 638,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 12 500,0000
на срок свыше 3 лет 41807 15 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 54 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 48 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 527,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 799,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 922,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 961,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 165 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 592 330,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 282,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 48,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 252,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 593,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 340,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 771,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 124,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 37 091,0000
Резервы на возможные потери 45415 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 268,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 394 522,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 367 454,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 374,0000
Резервы на возможные потери 45515 39 444,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 558,0000
Физическим лицам 45815 39 367,0000
Резервы на возможные потери 45818 39 623,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 376,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 532,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 971,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 285,0000
Требования по прочим операциям 47423 169,0000
Резервы на возможные потери 47425 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 629,0000
Требования по получению процентов 47427 1 446,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 586,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 925,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 907,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 171,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 835,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 834,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 694,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 392,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 253,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 214,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 275,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 841,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 307,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 605,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 173 368,0000
Амортизация основных средств 60601 16 151,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 944,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 245,0000
Материалы 61008 1 443,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 087,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 284,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 552,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 355,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 23 807,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 983,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 274,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 902,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 960,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 544,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 175,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 485,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 052 648,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 234 907,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 82 401,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 499,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23,0000
Арендованные основные средства 91503 30 266,0000
Арендованное другое имущество 91504 540,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 055,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 835,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 815,0000
Долги, списанные в убыток 91803 56,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 075,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 598 437,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 36 643,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 32 992,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 301,0000
Страница была полезной?