Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"
Регистрационный номер
444
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 288,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 29 771,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 029,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 410,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 10 390,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 673,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 811,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 077,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 874,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 57,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 580,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 709,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 938,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 855,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 300,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 092,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 078,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 39 115,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 876,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 766,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 39 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 044,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 734,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 129,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 90,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 440,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 408,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 859,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 98,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 449,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 1 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 1 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 2 932,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 735,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 309,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 315,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 913,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 387,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 138,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 678,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 295,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 126,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 162,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 190,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 188,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 379,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 257,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 16,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 613,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 580,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Арендные обязательства | 60806 | 863,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 68,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 863,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 222,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 919,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 170,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 406,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 493,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 102,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 41,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 664,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 39,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 235,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 965,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 589,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 617,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 520,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 94 253,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 208 254,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 392,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 85 722,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 819,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 235,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 357,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 465,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 71,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 452 217,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 003,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 123,0000 | |
Страница была полезной?