Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 883,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 82 529,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 563,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 165 159,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 282,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 178 020,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 520 681,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 390 304,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 182,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 22 013,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 559,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 58 459,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 497,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 580,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 433,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 164 048,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 55 521,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 83 895,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 288,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 271 430,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 569,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 398 329,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 460 937,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 008,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 43 836,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 796 555,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 298 407,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 461 740,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 461 740,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 620 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 620 378,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56 719,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 83 424,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 966,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 14 844,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 930 270,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 872,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 335 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 145 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 101 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 343 920,0000 | |
| до востребования | 32010 | 142,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 65 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 859 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 143 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 167 183,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 9 057,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 17 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 725,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 88 063,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 34 365,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 209,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 37 840,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 828,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 68,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 756,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 24,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 62 519,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 20,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 51,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 914,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 39,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 32,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 3 602,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 051,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 538,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 106 603,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 92 957,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 261,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 32 382,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 197 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 142 258,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 571,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 083 374,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 137 216,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 796,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 139,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6 003,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 569,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 149,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 661,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 20,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 133,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 042,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 69,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 103,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 748,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 8 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 062,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 181,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 299,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 146,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 150,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 196,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 384,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 803,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 577,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 230 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 460 356,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 981 092,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 620,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 10 147,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 946,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 357 023,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 385 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 223 731,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 148,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 114 650,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 82,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 734,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 741 549,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 100 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 115 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 350,0000 | |
| до востребования | 44210 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 924,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 14 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 17 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 20 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| до востребования | 44709 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 14 208,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 52 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 27 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 275 965,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3 669,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 807,0000 | |
| до востребования | 45009 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 811,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 303 742,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 81 237,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 823 818,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 955 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 183 783,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 135 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 574 438,0000 | |
| до востребования | 45209 | 407 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 650,0000 | |
| до востребования | 45309 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 007,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 142,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 399,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 056,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 103,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 799,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 78,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 70,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 60 247,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 605,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 72,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 334,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 178,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 91,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 69,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 961,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 106 507,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 2,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 26,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28 969,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 497,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 058,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 65 762,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 304,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 454,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 439,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 468,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 814,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 668,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28 630,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 062,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 110,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56 894,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 618 367,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 856 888,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 47 752,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 2 588,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1 420,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 884,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 964,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 69 562,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 923,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 8 830,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 407,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 203,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 279 753,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 520,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 116 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 212 090,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 84,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33 511,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 823,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 144 195,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 278 314,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 106 655,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 209 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 234 072,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 899,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 674,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2 337,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 223,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 284,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 865,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39 048,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 581,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 170,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 65,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 906,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 96,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 987,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 507,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 19 196,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 19 196,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 796,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15 489,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 945,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 199,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 390 393,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 176 182,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 86 107,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 053,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 48 575,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 197,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 584,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 851,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 53 780,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 21 036,0000 | |
| Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 5 528,0000 | |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 82,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 323,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 199,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28 466,0000 | |
| Нематериальные активы в организациях банков | 60902 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 536,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 829,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 14 822,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 6 134,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 206,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 702,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7 863,0000 | |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 364,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 48 505,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 317,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 49 822,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 494,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 97 114,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 851,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 606,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 209,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 60 925,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 10 954,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 71 682,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 23 232,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 257 752,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 232 691,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 420 305,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 232 536,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 51 802,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 129 411,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 52 315,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28 986,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 383 718,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 102 113,0000 | |
| Расходы по организациям банков | 70207 | 3,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 33,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 333 060,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 285 219,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 514,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 285 219,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 486,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 149,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 300,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 48,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 792,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 488,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 703,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 302,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 045,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 111,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 317,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 418 116,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 731,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 137 488,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 834,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 17 200,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 15 950,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 258,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 325,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 541,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 677 039,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 279 735,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 894 783,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 694 532,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 765 267,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 227 601,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 510,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 507 282,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 133 033,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 389 553,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 818,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 456,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 441,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 648,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 320,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 85 420,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 3 350,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 118 638,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 354 335,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 36 989,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 80 418,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 566 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 254 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 638,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 36 964,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 80 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 522 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 638,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 229 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 70 287,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 191,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 104 016 457,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 360,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 632 051,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 89 181 555,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 203 402,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 19,0000 | |
Страница была полезной?