Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 883,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 82 529,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 563,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 165 440,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 282,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 179 473,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 520 682,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 542 048,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 154,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 20 783,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 845,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 54 650,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 761,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 935,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 454,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 221,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 75 750,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 451 187,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 899,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 785 766,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 162,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 474 182,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 431 838,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 19 549,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 44 854,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 660 368,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 429 003,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 917 622,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 917 622,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 802 474,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 802 474,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 70 989,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 53 057,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 137,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12 546,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 74 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 927 595,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 429,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 750 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 101 800,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 268,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 999 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 166 542,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 7 138,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 16 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11 895,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 916,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 127 260,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 21 088,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 108,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 40 827,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7 315,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 20,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 880,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 74,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 12 109,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 23,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 197,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 937,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 25,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 39,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 1 764,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8 846,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 363,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 817 266,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 80 751,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 13,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 283,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 35 780,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 133 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 224 736,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 076,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 720 024,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 126 959,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 782,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 328,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2 929,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 567,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 66 963,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 258,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 69,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 587,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 590,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 59,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 306 571,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 217,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 11 283,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 14 275,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 177,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 283,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 145,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 061,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 207,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 873,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 840,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 890 365,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 664 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 847,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 199 850,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 10 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 373,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 885,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 53,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 326 612,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 387 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 214 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 38 981,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 109 657,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 186,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 57,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 198,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 738 703,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 100 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 115 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 466,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 950,0000 | |
| до востребования | 44210 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 486,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 6 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 20 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 53 283,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 27 551,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 274 906,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3 957,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 316,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 583,0000 | |
| до востребования | 45009 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 811,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 917,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 211 896,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 257 385,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 674 535,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 742 346,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 123 855,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 151 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 573 217,0000 | |
| до востребования | 45209 | 412 187,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 650,0000 | |
| до востребования | 45309 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 827,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 255,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 380,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 200,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 63 399,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 605,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 72,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 10,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 334,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 448,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 91,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 843,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 109 163,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 35,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 26,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28 850,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 500,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 72 448,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 118 395,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 870,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 948,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 601,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 128,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 145,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 232,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 343,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 164,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 85 936,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 77 816,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 897 915,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 629 001,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 45 359,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 2 664,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1 932,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 884,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1 071,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 47 782,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 488,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 5 940,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 418,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 209,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 95,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 279 799,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 721,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 116 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 212 090,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 84,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38 361,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 73 908,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 207 894,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 213 356,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 114 815,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 228 605,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 252 153,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 895,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5 109,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2 554,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 223,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 378,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38 626,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 829,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 39,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 087,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 58,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 787,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 44 576,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 19 196,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 19 196,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 782,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15 489,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 552,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 706,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 389 101,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 175 197,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 85 908,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 053,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 48 574,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 197,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 584,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 505,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 52 712,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 20 699,0000 | |
| Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 5 449,0000 | |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 81,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 309,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 55 785,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28 206,0000 | |
| Нематериальные активы в организациях банков | 60902 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16 989,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 356,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 14 131,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 7 055,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 055,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 564,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 8 411,0000 | |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 356,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 47 619,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 301,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 48 920,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 433,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 114 724,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 851,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 541,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 23 721,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 99 064,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 9 636,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 71 583,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 29 927,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 122 062,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 119 022,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 981 046,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 26,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 119 215,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 41 864,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 46 786,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 186,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 012,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 952 400,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 60 559,0000 | |
| Расходы по организациям банков | 70207 | 1,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 233 497,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 285 219,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 178,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 285 219,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 110,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 47,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 582,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 793,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 244,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 703,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 304,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 872,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 46 770,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 010,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 006 324,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 231,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 118 650,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 356,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 18 227,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 15 889,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 660,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 221,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 627,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 453 222,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 102 284,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 303 044,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 554 259,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 004 619,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 177 487,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 520,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 505 335,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 132 522,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 386 014,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 783,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 543,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 347,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 945,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 769,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 260,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 86 983,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 5 828,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 116 682,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 977 893,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 648 538,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 538 485,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 561 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 254 275,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 4 184,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 648 205,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 537 658,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 517 316,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 013,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 232 265,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 5 292,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 67 508,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 212,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 956 220,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 360,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 500 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 923 791,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 330 099,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 203 402,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?