Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 598,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 185 452,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 68 540,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 3 174,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 44 031,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 509 398,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 647 938,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 559,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 291,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 52 658,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 338 408,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 144 830,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 104,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 978,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 34,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 72 055,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 121 803,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 109 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 090 318,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 360 357,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11 235,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 72 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 40,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 461 341,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 495 748,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 600,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 886,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 921 164,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 17 692,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 351 040,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 78,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 78,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 580 650,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 697,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 84 313,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 208 003 229,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 208 003 229,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 87 847 065,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 87 847 065,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 418 602,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 31 874,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 198 787,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 113 620,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 24 666,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 7,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 945,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 4 000 942,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 109 137,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 577 379,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 671 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 307 486,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 608 199,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 875 091,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 31 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 389 252,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 274 063,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 309 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 46 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 223 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 277,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 140 795,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 240 641,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 069 516,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 89 641,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 216 495,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 335,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 762,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 6 184,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 622,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 9 483,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 921,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 285 546,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 206,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 357,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 73 582,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 5,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 379,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 499 480,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 77 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 590 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 74 885,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 606 313,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 22 531 101,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 162 624,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 319 691,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 289 358,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 941,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 060 574,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 12,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33 030,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 148 149,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 106,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 169,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 140,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 217,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 755,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 31,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 410 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 141 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 92 620,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 811,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 80 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 11 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 215 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 171 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 195 335,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 961,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 078 958,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 084 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 405 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 228 875,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 51 361,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 263 660,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 55 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 48 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 150 340,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 088 922,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 317 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 588 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 246 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 358 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 912 192,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 318 889,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 36 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 115,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 293,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 027,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33 766,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 717,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 318,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 22,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 220 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 25,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 42,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 021 371,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 695 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 940 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 731,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 53 476,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 88 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 217 672,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 226 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 688 964,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 31 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 160 587,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 750 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 7 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 285,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 428,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 165 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 855 609,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13 552,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 339 298,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 307 604,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 355 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 481 562,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 162 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 53 381,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 792 487,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 715 512,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 143 417,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 791 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 943 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 421 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 974 668,0000 | |
| до востребования | 45209 | 952 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 029 912,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 185 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 170 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7 313,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 278,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 219 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 173 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109 283,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 957,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 137 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 427 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 432 683,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 799 506,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 85 204,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 206 940,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 112 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 23 583,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 740,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 319,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 50,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 203 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 403,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58 919,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 242 435,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 126,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 535,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 351,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 15 661,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 359 060,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 63 309,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 072 615,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 936 081,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 929 113,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 663 197,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 982,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 462,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40 505,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 94 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 361 192,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 657 489,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 103 670,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 347,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 104 191,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 47 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 788,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 72 561,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 975,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 064 725,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 630 897,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 195 100,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 703 568,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 351 004,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 388,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 69 068,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 193 739,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 681 984,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 326 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 876,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 267 895,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 961 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 377,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 126 594,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 872 785,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 9 089 059,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 389 252,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 67 689,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 374 666,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 108,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23 809,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 338,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 766,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 397,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 971,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 088 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 478 067,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 145 234,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 23 708,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 19 923,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 369 642,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 774 137,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 379 683,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 344 230,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35 403,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 41 795,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 209 116,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 545 634,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 695 865,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 451 631,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 308 244,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 961,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 458 668,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 318 412,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 660 365,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 261 978,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 494,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 38 173,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 550,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 204 488,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 85 693,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 131 502,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 762 428,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 868,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 61 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 266,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46 342,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14 057,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 313,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 086,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 275,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 713,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 795,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 73 688,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 301,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 615 540,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 272,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 587,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 927,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 555,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 969 451,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 836 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 48 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 891 748,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 227 393,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 174,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 097,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19 435,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33 529,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 701,0000 | |
| Издания | 61010 | 120,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 913,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 55,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20 854,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196 030,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 501 696,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 210 749,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 602 001,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 716,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 262 154,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 45 416,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 396 730,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 208 575,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 328 206,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 399 217,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 469 360,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 859 900,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 566 260,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 782 794,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 817 140,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 195,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 199,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 22 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 591 146,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 787,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 669 570,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 18 798,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 223,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13 045,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 16 718,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 563,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 105,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 103,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 644 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 407 303,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 58 626 280,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 92 633 168,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 182 906,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 72 767,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 174 750,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 273 745,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 054 028,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 008,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 154,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 495,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 75 931,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 782,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 496 906,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49 577,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 267 424,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 101 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 173 365 776,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 088 074,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 172 988,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 36 316,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 066 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 433 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 37 728 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 24 564 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 580 816,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 204 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 595 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 768 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 16 887 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 4 415 907,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 179 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 79 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 644 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 34 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 082 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 3 974 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 9 420 729,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 531 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 567 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 406 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 136 659,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 7 698 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 168 866,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 075 830,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 127 708,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 174 307,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 066 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 506 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 29 505 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 24 509 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 586 796,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 214 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 593 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 16 845 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 16 963 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 4 416 684,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 179 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 8 930 313,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 34 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 031 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 3 782 938,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 9 495 002,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 704 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 293 982,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 391 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 196 466,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 7 995 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 035,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 387 262 481,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 77 053,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 271 329 314,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 114 670 184,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 509 643,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 447,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 824 982,0000 | |
Страница была полезной?