Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1 598,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 185 346,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 68 646,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 3 174,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 44 881,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 9 509 398,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 802 357,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 133,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 7 290,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 63 539,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 260 515,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 99 894,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 156,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 009,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 34,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 74 365,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 420 282,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 044 918,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 119 102,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 41,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 240 411,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15 621,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 74 365,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 497 189,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 495 836,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 200,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 952,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 904 273,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 200 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 178,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 384 439,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 314,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 314,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 205 422,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 397,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 102 375,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 185 797 222,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 185 797 222,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 71 731 787,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 71 731 787,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 256 694,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 27 655,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 203 713,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 106 342,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 24 785,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 11 295,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 945,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 381 945,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 515 980,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 823 381,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 305 465,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 054,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 309 026,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 136 434,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 634 390,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 881 197,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 32 063,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 966 982,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 67 200,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 243 705,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 16 750,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 253 744,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 538,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 249 158,0000 | |
на 1 день | 32302 | 473 368,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 074 872,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 83 391,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 178 705,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 110,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 145,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 9 050,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 2 020,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 536,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 313,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 88 011,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 6 492,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 4 945,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 71 261,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 5,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 368,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 604 770,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 173 053,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 5,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 590 869,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 63 906,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 468 832,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 20 266 782,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 172 181,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 282 942,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 155 180,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 941,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 000 000,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 12,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35 727,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 50 755,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 6,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 979,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 81,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 698,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 521,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 410 000,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 100,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 45 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 138 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 92 784,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 878,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 80 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 11 300,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 70 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 225 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 287 994,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 195 532,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 274,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 033 358,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 314 032,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 981 819,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 552 163,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 796,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 260 701,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 55 158,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 55 790,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 163 340,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 974 747,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 290 208,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 565 755,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 275 163,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 382 873,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 799 561,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 318 204,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 36 559,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 28,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 106,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 113,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 298,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 003,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 20 517,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 655,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 19 321,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 272,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 523,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 356,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 320,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 12,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 126,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43301 | 2,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 4,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 33,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 12,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 1 062,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 22,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 220 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 25,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 1,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 43,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 061 541,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 748 720,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 90 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 732 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 010 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 28 419,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 136 908,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 944 041,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 231 481,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 490 311,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 137 575,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 750 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 250 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 10 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 167 835,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 861 171,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 16 114,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 341 320,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 316 311,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 360 113,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 592 554,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 162 730,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 59 589,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 669 803,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 843 118,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 530 971,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 940 596,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 863 307,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 876 874,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 206 419,0000 | |
до востребования | 45209 | 952 483,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 767 976,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 460,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 154,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 24 090,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 70 018,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 592,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 686,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 900,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 25 450,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 209 965,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 174 577,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 106 408,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 12 033,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 887,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 144 946,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 865,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 423 624,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 328 734,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 428 299,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 77 628,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 34 816,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 203 985,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 45607 | 112 862,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 23 701,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 769,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 368,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 146,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 56,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 192 912,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 343,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 54 630,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 231 103,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 106,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 2 537,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 242,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 357,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 12 725,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 242 092,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 23 146,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 669 381,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 644 003,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 923 019,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 21 210,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 613 153,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 061,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49 994,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 31,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52 199,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 129 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 346 373,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 521 152,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 97 958,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 854,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 955 600,0000 | |
Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 23 917,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47702 | 345,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 72 561,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 219,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 21 987,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 381 724,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 667 112,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 278 360,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 223 718,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 3 734 012,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 87 256,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 593 963,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 685 399,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 986 496,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 1 493,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 267 895,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 861 009,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 1 168,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 131 447,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 405 362,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 8 335 055,0000 | |
По договорам займа | 50613 | 966 982,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 67 689,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 341 078,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 1 102,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 24 096,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 338,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 642,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 352,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 19 861,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 117 216,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 517 469,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 488 896,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 389 656,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 107 720,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 12 821,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 884,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 483 737,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 806 518,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 379 683,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 451 515,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 90,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 55 829,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 56 064,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 192 731,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 636 692,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 699 346,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 452 631,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 323 838,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 423,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 279 261,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 382 178,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 817 136,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 261 262,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 517,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 101 248,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 692,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 189 599,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 76 898,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 129 988,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 762 428,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 857,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 61 028,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 309,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 87 859,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 471,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 403,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 214,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 95,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 197,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25 383,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72 668,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 287,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 622 633,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 31 777,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 815,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 022,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 817,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 126,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 23 956,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 994 080,0000 | |
Земля | 60404 | 1 827 677,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 48 100,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 873 247,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 276 566,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 6 062,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 15 174,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 782,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 19 636,0000 | |
Материалы | 61008 | 33 863,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 226,0000 | |
Издания | 61010 | 121,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 2 913,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21 223,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 208 099,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 730 430,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 863 547,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 021 165,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 435,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 935 783,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 764,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 336 020,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 122 324,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 611 670,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 916 984,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 224 007,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 182 617,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 566 260,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 782 794,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 712 531,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 195,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 199,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 51,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 22 500,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 007 995,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 767,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 846 326,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 15 908,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 015,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 583,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 18 932,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 28 686,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 261,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
Бланки | 91207 | 107,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 842 542,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 069 452,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 61 367 816,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 91 169 314,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 401 707,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 72 780,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 173 709,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 117 177,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 025 257,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 082,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 106 134,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 495,0000 | |
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 38 893,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 370,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 459 098,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 707,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 268 327,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 270,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 361 426,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 173 782 171,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 115 213,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 520 247,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 49 220,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 69 027,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 417 382,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 21 229 940,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 30 974 876,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 438 806,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 68 894,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 289 484,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 023 316,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 10 200 799,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 20 303 729,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 185 658,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 2 925 004,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 4 585 283,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 185 596,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 15 717 804,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 021 012,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 452 272,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 102 176,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 3 288 613,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 571 268,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 8 652 962,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 759 987,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 96 608,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 275 658,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 158 361,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 577 905,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 378 482,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 21 222 049,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 784 248,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 415 590,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 303 739,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 031 044,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 10 256 841,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 20 349 754,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 185 658,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 672,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 15 249 831,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 69 027,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 2 782 843,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 4 347 896,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 173 524,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 15 935 170,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 099 526,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 333 599,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 645 290,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 4 203 165,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 615 183,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 8 522 136,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 1 879 301,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 062,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 265 165 117,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 47 053,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 266 958 695,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 993 815 764,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 507 349,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 447,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 924 982,0000 |
Страница была полезной?