• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 213,0000
государственным организациям 10203 1 598,0000
негосударственным организациям 10204 1 183 918,0000
физическим лицам 10205 70 073,0000
нерезидентам 10206 3 175,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602 281 444,0000
Резервный фонд 10701 63 049,0000
Фонды специального назначения 10702 2 294,0000
Фонды накопления 10703 6 553 015,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 673 629,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 880,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 562,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 63 223,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 464 459,0000
Денежные средства в пути 20209 161 573,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 718,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 471,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 76 353,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 106 005,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 769 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 227 086,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 083,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 936 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 464,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 76 353,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 317 762,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 080 776,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 45,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 65 986,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 728 253,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 32 740,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 221 652,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 41 018,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 41 018,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 84 007,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 218,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 62 828,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 155 570 181,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 155 570 181,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 49 433 056,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 433 056,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 183 653,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 18 538,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 179 705,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 121 494,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 96 133,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 200 450,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 433 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 182 032,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 74 063,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 292 774,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 314 664,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 216 751,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 671 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 799 249,0000
на срок свыше 3 лет 31409 928 880,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 29 909,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 282 362,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 290 471,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 342 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 54 724,0000
Резервы на возможные потери 32015 21 878,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 243 207,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 138 320,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 094 484,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 57 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 105 360,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 279,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 368,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 8 054,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 190,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 121,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 299,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 41 394,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 901,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3 417,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 81 106,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 189 493,0000
Некоммерческие организации 40503 47 882,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 10,0000
Коммерческие организации 40602 596 280,0000
Некоммерческие организации 40603 69 952,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 553 226,0000
Коммерческие организации 40702 18 516 641,0000
Некоммерческие организации 40703 1 347 065,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 255 339,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 173 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 68,0000
Физические лица 40817 9 816 995,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 359 341,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 33 837,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 205 366,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 22,0000
Невыплаченные переводы 40905 79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 537,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 3 750 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 103 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 33 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 1 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 21 192,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 51 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 39 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 279 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 211 307,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 548 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 416 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 397 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 863 954,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 105 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 261 979,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 63 807,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 193 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 162 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 026 118,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 209 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 290 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 495 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 484 693,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 672 605,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 290 759,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 37 532,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 326,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 944,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 042,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 6 934,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 41 193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 326,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 34,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 136,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 20,0000
на срок свыше 3 лет 43807 220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 51,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 43,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 208 631,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 944 840,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 662 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 291 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 13 905,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 54 321,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 938 552,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 576 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 514 392,0000
Резервы на возможные потери 44615 116 512,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 801,0000
на срок до 30 дней 44903 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 430 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 876 711,0000
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000
Резервы на возможные потери 44915 19 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 536,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 297 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 309 114,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 177 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 611 548,0000
на срок свыше 3 лет 45108 103 237,0000
Резервы на возможные потери 45115 60 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 825 160,0000
на срок до 30 дней 45203 2 439 303,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 765 883,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 388 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 158 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 422 273,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 327 074,0000
до востребования 45209 128 978,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 067 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 444,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 685,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 910,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 38 876,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 215 669,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 190 384,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 958,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 101 468,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 346,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 370 878,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 868 347,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 528 302,0000
Кредиты до востребования 45508 53 406,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 946,0000
Резервы на возможные потери 45515 142 480,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 114 921,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 769,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 969,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 14,0000
Резервы на возможные потери 45715 296,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 550,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 268 698,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 744,0000
Физическим лицам 45815 41 731,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 13,0000
Резервы на возможные потери 45818 291 903,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000
Физическим лицам 45915 114,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 547,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 242,0000
Резервы на возможные потери 47308 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 139,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 280,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 394 535,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 29 076,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 420 285,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 095 408,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 011 311,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 50 416,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 546 602,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 797,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26 707,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 68 354,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 694,0000
Резервы на возможные потери 47425 248 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 426 987,0000
Требования по получению процентов 47427 73 693,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 868 229,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 997,0000
Резервы на возможные потери 47702 139,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 242,0000
Резервы на возможные потери 47804 22 010,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 498 990,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 577 470,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 62 652,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 319 255,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 863 068,0000
Резервы на возможные потери 50114 2 439,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 939 513,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 800 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 697 905,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 010 862,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 129 182,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 214 527,0000
Прочих резидентов 50606 2 194 860,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 438 548,0000
Резервы на возможные потери 50612 344,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000
Прочих резидентов 50706 340 129,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20 902,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 726,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 54 043,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 624 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 833 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 617 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 689,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 267 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 544 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 453 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 144 534,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 105,0000
Резервы на возможные потери 51510 19 113,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 96 820,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 413 170,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 354 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 369 421,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 454 131,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 443 251,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 687,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 042 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 314 974,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 029 923,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 241 015,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 20 712,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 31 357,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 297,0000
Векселя к исполнению 52406 149 681,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 82 446,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 141 245,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 855,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 899,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 397 069,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 21 525,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 544,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 562,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 136,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 976,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 167,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69 140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 490 689,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 262,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 453,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 227,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 759,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 442,0000
Резервы на возможные потери 60324 21 238,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 170 820,0000
Земля 60404 1 827 677,0000
Резервы на возможные потери 60405 48 100,0000
Амортизация основных средств 60601 810 727,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 264 849,0000
Оборудование к установке 60702 6 055,0000
Нематериальные активы 60901 15 183,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 846,0000
Запасы
Запасные части 61002 21 012,0000
Материалы 61008 30 969,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 783,0000
Издания 61010 257,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 363,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 115,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20 010,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 231 942,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 768 868,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 275 230,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 818 146,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 116,0000
Другие доходы 70107 1 999 246,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 70 435,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45 176,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 165 010,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 946 411,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 684 577,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 212 737,0000
Другие расходы 70209 2 441 261,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 249 065,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 053 405,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 230 048,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 393 232,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 925 658,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000
Текущие счета 80801 196,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 56,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 46 465,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 143 209,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 327,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 005 066,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 837,0000
Выставленные аккредитивы 90907 45 520,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 593,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 525,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 204 754,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 472,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 113,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 684 830,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 196 766,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 314 355,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 989 757,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 156 364,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 803,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 189 513,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 890 830,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 033 151,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 135,0000
Арендованные основные средства 91503 116 633,0000
Арендованное другое имущество 91504 495,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 22 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 496,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 420 785,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 707,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 196 332,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 301,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 732 024,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 173 118 125,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 561 445,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 567 918,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 225 302,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 520 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 251 796,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 18 764 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 139 293,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 170 316,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 065 679,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 10 000 322,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 644 563,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 435,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 515 364,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 670 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 82 043,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 7 396 318,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 177 422,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 895 694,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 041 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 873 468,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 198 942,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 4 096 020,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 124 088,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 607 072,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 553 909,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 567 556,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 221 968,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 505 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 17 563 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 17 150 681,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 181 866,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 170 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 013 354,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 10 139 827,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 652 138,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 13 693 097,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 622 814,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 4 400 438,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 4 435 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 81 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 7 398 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 5 231 345,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 039 616,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 742 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 558 677,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 4 580 358,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 4 087 129,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 772,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 062 928 046,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 890 005,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 256 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 029 447 525,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 540 931,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 821 791,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 752 166,0000
Страница была полезной?