Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1 598,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 173 464,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 82 084,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 1 618,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 15 367,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 6 553 015,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 998 841,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 9 216,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 13 612,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 46 916,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 158 875,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 183 146,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 922,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 348,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 35,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 59 034,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 042 392,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 245 383,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 391 327,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 53,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 013 608,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 765,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 59 034,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 354 123,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 649 693,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 400,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 50 308,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 413 778,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31 220,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 557 350,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 43 134,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 43 134,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 82 932,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 823,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 043,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 180 097 428,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 180 097 428,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 94 171 264,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 94 171 264,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 229 767,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 10 417,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 75 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 95 005,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 63 932,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 950,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 628 649,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 380 305,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 575 253,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 142 495,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 370 486,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 256 490,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 001 565,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 017 182,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 131 836,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 37 444,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 170 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 734 989,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 248 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 97 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 427 484,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 10 194,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 49 145,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 163 576,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 281,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38 605,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 211 284,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 598 477,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 11 158,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 13 947,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 398 218,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 25 374,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 28 359,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 469,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 385,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 124 432,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 78 383,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 23,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 019,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 616 579,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 52 550,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 690,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 601 894,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 190 079,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 347 955,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 16 911 341,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 400 762,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 280 043,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 170 963,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 981,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
Физические лица | 40817 | 82,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 177 258,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 299,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 495,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 34,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 194,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 381,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок до 30 дней | 41102 | 1 200 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 32 850,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 307 478,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 150 209,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 011,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 125,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 56 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 90 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 89 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 354 319,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 115 048,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 46,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 750 015,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 183 246,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 568 651,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 987 561,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 161 920,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 199 956,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 18 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 85 114,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 151 580,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 668 840,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 153 018,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 372 736,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 989 900,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 716 755,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 859 504,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 745 332,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 269 380,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39 165,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 23,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 66,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 91,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 543,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 814,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 56 512,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 9 181,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 502,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 133,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 775,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 34 733,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 326,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 10,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 281,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43301 | 2,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 4,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 35,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 8,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 1 133,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 16,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 585 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 15,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 41,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 549 670,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 399 560,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 205 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 487 050,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 487 253,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 10 144,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 189 497,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 254 189,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 752 024,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 373 276,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 73 039,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 978,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 868 902,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 473 676,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 67 767,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 50,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 295 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 100 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 736,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 701 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 205 586,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 114 642,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 44 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 435 517,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 628 486,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 844 008,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 428 318,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 286 424,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 812 286,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 228 716,0000 | |
до востребования | 45209 | 486 039,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 036 250,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 199,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 299,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 38 872,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 820,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 522,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 410,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 590,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 265 219,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 220 982,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 474,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 11 473,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80 065,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22 607,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 738,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 296 912,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 273 369,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 339 109,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 048,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 114 353,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
до востребования | 45607 | 119 695,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 25 136,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 707,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 402,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 74,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 589,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 285 791,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 558,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 25 539,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 11,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 310 423,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 279,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 69,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 570,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 568,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 8 444,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 85 467,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 23 375,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 697 085,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 687 454,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 904 043,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 950,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 536 884,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 634,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 792,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28 641,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 225 949,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 249 837,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 449 039,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 57 310,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 211,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 774 639,0000 | |
Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 4 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47702 | 47,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 291,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 291,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 545 733,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 589 100,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 246 707,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 216 876,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 11 151 096,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50114 | 725,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 763 169,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 655,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 800 000,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 419 868,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 158 347,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 274 742,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 267 895,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 42 847,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 434 678,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 346,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 259 852,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 719 178,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50612 | 456,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 361 695,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 355,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 243,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 402,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 120,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 352,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 30 073,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 360 672,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 047 060,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 285 590,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 105 077,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 20 031,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 83 629,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 118 523,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 888 307,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100 250,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 135,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 33 367,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 48 503,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 184 181,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 679 387,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 648 546,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 437 818,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 815 331,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 741 686,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 762 638,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 175 668,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 896 973,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 233 063,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 252,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 400 056,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5 532,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 356 878,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 50 848,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 226 607,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 128,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 872,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96 896,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 147,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34 636,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 865,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 217,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 205,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 335,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 615,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 96 145,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 622,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 431 737,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7 121,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 852,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 460,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 597,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 487,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5 034,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 981 398,0000 | |
Земля | 60404 | 11 572,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 48 100,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 692 059,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 293 166,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 7 325,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 2 293,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 410,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 42 998,0000 | |
Материалы | 61008 | 33 601,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 085,0000 | |
Издания | 61010 | 125,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 763,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 341,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 169 001,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 301 288,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 134,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 245 432,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 728 604,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 196,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 200,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 279,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 36 465,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 585 600,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 420,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 083 468,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 463,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 315,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 73,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 206,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 32 587,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 550 184,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 318,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
Бланки | 91207 | 774,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 590 327,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 907 610,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 46 401 802,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 77 264 006,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 877 400,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 291,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 234 680,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 810 262,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 346 091,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 018 466,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 349,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 125 938,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 507,0000 | |
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 8 476,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 12 458,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 387 510,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 59 744,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 183 310,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 104,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 277 989,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 153 306 876,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 306 530,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 867 302,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 449 027,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 987 260,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 703 270,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 750 733,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 890 961,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 343 811,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 122 283,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 312 622,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 44 637,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 181 825,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 197 280,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 47 344,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 65 322,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 820 593,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 975 382,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 417 575,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 413 692,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 14 568 190,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 754 753,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 12 542 459,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 610 089,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 53 525,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 797 816,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 309 122,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 855 730,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 2 567,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 772 216,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 024 586,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 660 972,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 947 848,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 47 451,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 029 984,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 351 266,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 100 195,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 238 221,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 775 575,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 896 000,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 413 378,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 403 560,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 15 272 958,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 501 664,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 13 457 710,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 6 163 278,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 689,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 629 935 843,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 901 800,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 929 263,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 550 440 763,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 21 030 555,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 866 038,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 571 714,0000 |
Страница была полезной?