Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 601,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 148 294,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 108 745,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 124,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 103,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 553 015,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 985 042,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 926,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 586,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 49 812,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 085 476,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 145 580,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 356,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 264,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 35,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 53 477,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 946 058,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 239 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 065 977,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 51,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 602 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 016,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 53 477,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 353 061,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 608 208,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 800,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 61 474,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 153 644,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 51 878,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 960 131,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 44 949,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 44 949,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 75 165,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 904,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 483,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 162 478 824,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 162 478 824,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 799 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 799 248,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 449 170,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 13 051,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 107 177,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 155 576,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 34 411,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 25 227,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 826 313,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 414 518,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 806 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 258 135,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 97 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 876 102,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 683 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 031 175,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 37 562,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 860 451,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 699 461,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 87 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 147 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 430 226,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 49 223,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 114 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 289,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 576,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 226 891,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 083 769,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 19 828,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 41 308,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 308 019,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 39 298,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 50 027,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 159,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 366,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 001 906,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 131 242,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 56,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 580,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 376 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 39 181,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 700,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 12,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 792 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 531 588,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 596 351,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 310 173,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 324 338,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 306 313,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 184 965,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 055,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 342,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 62 959,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 726,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 119,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 128,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 463,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 362,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 557,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 2 370 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 21 496,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 109 682,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 133 736,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 024,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 170,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 91 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 90 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 90 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 320 863,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 69 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 46,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 563 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 260 717,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000 878,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 104 860,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 205 287,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 158 216,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 18 368,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 79 258,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 639 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 181 913,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 578 322,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 012 419,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 610 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 912 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 806 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 081 162,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 222 963,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39 911,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 81,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 615,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 772,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43 201,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 442,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 329,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 209,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 148,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 21,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 41,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 604 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 698 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 655 469,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 31 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 33 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 143 409,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 468 924,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 764 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 020 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 97 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 135 442,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 735 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 339 223,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 76 365,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 135 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 240 287,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 182 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 115 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 345 702,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 595 126,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 461 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 708 483,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 508 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 240 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 099 419,0000 | |
| до востребования | 45209 | 493 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 111 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 179,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 735,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 32 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 18 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 423,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 040,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 296 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 227 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 73 689,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 898,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 609,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 275 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 033 826,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 093 127,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 75 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 25 938,0000 | |
| до востребования | 45607 | 120 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 557,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 782,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 57,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 089,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 248 553,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 984,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 183,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 274 938,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 313,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 70,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 574,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 468,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 38 657,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 62 541,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 34 830,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 230 193,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 463 582,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 597 925,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 29 065,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 461 913,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 664,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 637,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 861,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 906,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 214 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 213 036,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 355 271,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 342,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 274,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 590 293,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 5 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 51,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 306,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 195 125,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 386 601,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 198 038,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 285 716,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 7 926 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 3 253,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 813 444,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 21 669,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 212 003,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 441 804,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 578 724,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 008 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 665,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 531 107,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 42 847,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 167 576,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 015 259,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 749 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 101,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 36 747,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 358,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 243,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 15 142,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 199,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 90 602,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 198 435,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 479 004,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 172 293,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 16 671,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 630,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 247 540,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 775 119,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 48 913,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 67 720,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 226 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 008 654,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 587 829,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 519 890,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 060 610,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 303 894,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 860 098,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 151 542,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 656 034,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 204 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 281,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 58 503,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 995,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 82 163,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 89 666,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 248 049,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 883,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51 626,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 107 513,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 821,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 292,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 645,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 178,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 087,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 97 685,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 095,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 351 356,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 768,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 210,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 503,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 809,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 393,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 904 861,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 572,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 657 409,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 279 541,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 7 288,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 737,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 325,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44 689,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33 733,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20 494,0000 | |
| Издания | 61010 | 146,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 261,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 189 690,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 716 756,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 834 786,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 601 097,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 113,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 253 054,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 601,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 88 831,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 133 648,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 500 571,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 576 990,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 197 958,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7 648,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 443 410,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 727 225,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 134,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 638 366,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 573 840,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 197,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 201,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 279,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 36 465,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 875 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 442,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 027 435,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 55 525,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 444,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 892,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 179,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 33 757,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 235 517,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 243,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 785,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 594 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 814 052,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 874 513,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 72 648 219,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 518 507,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 306,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 354 520,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 678 150,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 348 311,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 003 824,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 627,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 128 610,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 887,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 8 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 395,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 391 035,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 59 849,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 183 378,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 114,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 791 496,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 148 134 600,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 239 073,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 399 557,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 205 106,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 114 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 553 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 904 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 197 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 389 681,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 216 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 804 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 244 841,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 283 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 907 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 120 694,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 2 036 766,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 3 581 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 001 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 283 638,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 5 034 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 573 137,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 407 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 777 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 108 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 405,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 73 936,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 456 281,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 089 759,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 421 490,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 346 090,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 114 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 837 612,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 652 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 247 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 397 355,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 078 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 795 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 242 091,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 197 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 143 779,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 178 801,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 3 578 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 961 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 271 372,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 5 076 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 1 594 257,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 408 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 8 302 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 980 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 547,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 602,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 384 303 005,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 033 961,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 124 345 498,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 219 638 047,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 39 194 003,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 779 944,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 380 081,0000 | |
Страница была полезной?