Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 047,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 186,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 806,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 008 061,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 109 862,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 113,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 872 687,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 39 618,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 104,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 574,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 020 372,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 335 225,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 123,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 19 861,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42 804,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 561 895,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 97 835,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 26,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 643,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 50 047,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 467 022,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 767 986,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 157,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 962,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 514 933,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 944,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 50 047,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 34 529,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 684 682,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 295 949,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 252 016,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 187 855,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 267 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 308 940,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 483 179,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 106 151 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 106 151 837,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 395 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 395 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 283 151,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 847,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 19 147,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 57 560,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 60 437,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 95,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 38 865,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 366 987,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 243 910,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 133 940,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 58 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 57 970,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 403 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 423 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 654 096,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 574 861,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 140 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 889 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 26 078,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 292 782,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 472 225,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 180 794,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 117 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 779,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 391 657,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 594 175,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 30 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 42 260,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 34 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 20 931,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 717,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 67 713,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 458 855,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55 376,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 15 265,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 216 871,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 30 752,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 22 348,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 637,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 953 833,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 167 989,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 13,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 552,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 074 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 52 343,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 61,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 858 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 450 543,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 313 958,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 611 748,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 756 763,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 150 762,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 51 624,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 49 464,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 821,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 101 734,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 131,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 87,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 92,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 154,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 85 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 143 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 123 079,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 279,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 116 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 44 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 550,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 45,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 16 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 51 529,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 217 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 015,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 150 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 424 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 222 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 502 263,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 878 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 288 117,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 057,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 145,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 549,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 47 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 212 160,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 233 784,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 89 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 394 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 510 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 988 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 548 416,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 40 008,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 71,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 667,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 253,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31 685,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 960,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 333,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 44,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 2 945,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 302 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 767 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 15 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 996,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 729 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 58 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 215 716,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 280 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 32 862,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 861,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 24 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 117 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 869 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 45 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 155 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 152 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 455 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 66 181,0000 | |
| до востребования | 45109 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 527 742,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 965 262,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 439 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 064 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 293 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 048 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 536 051,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 464 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 233 638,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 366,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 450,0000 | |
| до востребования | 45309 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 312,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 152 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 169 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 752,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 558 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 284 474,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 631,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 121 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 347,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 994,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 187 959,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 584,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 018,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 189 596,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 422,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 38,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 11,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 389,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 38 387,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 117 791,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 52 049,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 281 116,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 162 647,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 89 159,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 809,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 293 682,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 630,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 824,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 596,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 197 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 135 097,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 172 421,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 197 847,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 202 802,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 398 390,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 120 310,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 462 477,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 185 627,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 394 746,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 186 852,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 976 023,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 506 337,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 700 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 318 800,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 626 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 97 803,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 984 231,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 116 238,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 008,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 628 497,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 937 707,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 56 177,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 185,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 149 998,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 602,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 121,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 97 252,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 677 033,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 300 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 744,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 130 340,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 126 603,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 146,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 282,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 60 106,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 81 901,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 344 430,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 853 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 995 646,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 313 753,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 393 669,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 482 529,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 899 764,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 810 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 466 489,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 676 925,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 197,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18 509,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 402,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 181 502,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 116 933,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 451 791,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 198,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 939,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 816,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 171,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 596,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 217,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 448,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 115,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 311,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31 579,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 169 281,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 508,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 183 647,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 18 934,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 167,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 240,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 440,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 997,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 629 245,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 640,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 401 028,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 801 148,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 200,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43 724,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 561,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20 315,0000 | |
| Издания | 61010 | 391,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 360,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 955,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 186 653,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 964 707,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 748 756,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 022 047,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 128,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 582 868,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 49 947,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 119 028,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 130 399,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 116 716,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 906 973,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 365 281,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 27,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 259 129,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 258 991,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 69 533,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 329 403,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 200,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 204,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 325,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 61,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 531 236,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 235,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 363 992,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 49 437,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 57,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 227,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 030,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 264 480,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 231,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 985,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 839 091,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 721 740,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 790 150,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 53 184 677,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 784 953,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 39 333,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 169 086,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 351 994,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 62 857,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 759,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 95 551,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 102 957,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29 897,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138 847,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 793 130,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 109 749 738,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 563 182,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 016 659,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 646 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 141 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 221 308,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 228 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 165 215,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 217 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 342 664,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 760 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 39 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 244 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 146 958,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 17 626,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 066 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 486 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 768 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 389 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 32 154,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 180 443,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 558 432,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 015 841,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 625 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 183 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 326 222,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 381 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 169 542,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 217 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 337 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 703 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 16 995,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 19 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 097 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 110 770,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 48 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 029 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 2 458 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 870 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 442 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 38 805,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24 796,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 283,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 643 910 694,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 099 471,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 313 368 075,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 79 076 035,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 442 956,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 972 024,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 206 151 358,0000 | |
Страница была полезной?