Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 047,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 186,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 806,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 005 913,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 112 009,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 114,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 239 403,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 39 618,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 398,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 852,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 711 793,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 105 578,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 331,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 243,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 566 774,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 145 948,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 289,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 868,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 150,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 53 666,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 920 726,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 832 283,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 205 718,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 860,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 221 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 302,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 53 666,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 55 182,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 192 471,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 188 579,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 856,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 091,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 60 393 660,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 60 393 660,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 601 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 601 706,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 66 747,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 257,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 7 531,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28 778,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 140 324,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 151,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 343 690,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 280 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 153 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 58 909,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 231 462,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 476 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 632 774,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 4 383 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 904 253,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 19 915,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 149 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 293 810,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 160 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 650,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 11 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 42 945,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 35 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 903,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 152,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 45 058,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 602 037,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 31,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 136 457,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 661,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 16 992,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 619,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 952 357,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 134 662,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 17,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 903,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 309 273,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42 972,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 249,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 562 651,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 374 710,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 516 497,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 693 423,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 837 257,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 152 874,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 118 182,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 47 325,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 607,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 64,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 61,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 986,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 369,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 588 886,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 395 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 694,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 582,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 44 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41802 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 190 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 380,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 81,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 130 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 119 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 955,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 146 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 628 313,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 126 610,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 552 621,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 374 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 428 602,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 118,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 126 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 39 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 120 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 538 311,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 50 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 282 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 268 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 740 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 388 386,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 438,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 39 213,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 95,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 207,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 623,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 42,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31 349,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 791,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 319,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 42 932,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 14,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 57,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 932 047,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 458 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 962 528,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 23 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 254,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 280 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 756 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 414 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 793 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 54 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 025,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 540 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 020 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19 769,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 392 309,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 008 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 207 656,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 051 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 280 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 202 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 903 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 169 265,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 925 074,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 890 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 443 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 17 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 443,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 809,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 18 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 215 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 100 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 499,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 614,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 350 776,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 118 255,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 792,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 123 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 739,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 156 440,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 822,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 796,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 147 578,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 823,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 769,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 32 168,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 034,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26 393,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 330 410,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 239 517,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 85 195,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 27 250,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 221 030,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 647,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 76 772,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 769,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 86 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 109 073,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 98 394,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 204 521,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 229 365,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 274 366,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 714 790,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 124 485,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 351,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 249 260,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 453 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 4 378 096,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 862 741,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 452,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 31 168,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 62 802,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 180 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 715 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 624,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 56 177,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 381,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20 370,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 161,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 241,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 169,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 131 246,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 350 340,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 282,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 62 301,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 122 679,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 785 070,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 966 196,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 569 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 160 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 375 289,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 156 896,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 924 118,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 708 146,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 301 687,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 731 512,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 17 291,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 99 524,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 521,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 104 775,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 111 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 383 602,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 197,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 703,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 370,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 325,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 350,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 26,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 971,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 141 573,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25 629,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 101 620,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 13 643,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 893,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 442,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 049,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 114,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 924 180,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 639,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 318 008,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 637 292,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 349,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43 851,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 747,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25 686,0000 | |
| Издания | 61010 | 110,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 360,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 856,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 187 767,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 059 850,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 653 366,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 204,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 310,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 29 454,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 608 995,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 205,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 904 039,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 40 804,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 388,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 72,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9 802,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 437,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 572 175,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 209,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 024,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 381 697,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 754 386,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 582 819,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 48 131 139,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 553 545,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 165 223,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 530 217,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 357 695,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 746,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 506,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 99 236,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 68 451,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29 854,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 136 125,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 753,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 465 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 572 448,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 070 699,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 277 585,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 029 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 634 959,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 061 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 918 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 178,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 257 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 288 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 147 577,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 13 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 580 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 3 248,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 138 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 448 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 365 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 761 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 297 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 206 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 537 902,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 071 820,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 277 106,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 042 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 636 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 057 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 914 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 182,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 257 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 209 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 147 296,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 76 645,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 547 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 3 899,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 142 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 457 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 365 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 817 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 796 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 206 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 445,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 265,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 197 479 468,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 057 164,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 310 800 603,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 992 754,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 447 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 944 664,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 807 351 806,0000 | |
Страница была полезной?