Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 35,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 301,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 663,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 262 422,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 453,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 81 983,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 507 353,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 389 857,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 167,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 20 331,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 524,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 686,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55 935,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 819,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 680,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 28,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 178 054,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 66 650,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 156 063,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 211,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 116 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 341,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 371 746,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 300 134,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 174 751,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 989 558,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 296 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 653 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 653 829,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 418 632,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 418 632,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 657,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 92 038,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 074,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 15 660,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 29 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 783 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 710 540,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 1 395 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 101 800,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 003 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 132 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 6 605,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 15 192,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 15 885,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 740 706,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 740 706,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 388,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 4 500,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 64 450,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 56 284,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 89 305,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 72 146,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 839,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 156,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 10 021,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 146,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 25 123,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 94,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 227,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 211,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 27,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 2 909,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 356,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 480,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 915 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 103 687,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 32,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 204,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 24 672,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 672 584,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 201 568,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 908,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 503 176,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 129 312,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 703,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 518,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9 396,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 586,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 52 751,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 454,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 33,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 487,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 293,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 308 528,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 831,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 210,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 176,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 268 163,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 135,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 6 963,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 21 341,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 118,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 152,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 585,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 537,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 647,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 43 164,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 070 275,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 611 822,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 454,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 153 236,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 10 347,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 062,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 781,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 334,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 53,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 275 631,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 89 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 343 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 54 813,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 90 802,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 26 420,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 427,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 955,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 53,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 267,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 653,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 39 992,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 37 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 531 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 811,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 906,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 220 001,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 127 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 529 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 657 798,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 689 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 894 198,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 923 195,0000 | |
| до востребования | 45209 | 208 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 974,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 139,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 631,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 105,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 79 200,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 039,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 77,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 334,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 70 562,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 91,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 84,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 280,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 160 815,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 123,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 26,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37 940,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 759,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 45 210,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 97 311,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 477,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 52 843,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 349,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 613,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 208,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 101,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 865,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 53 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 277,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 107 520,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 113 985,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 099 704,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 568 764,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 34 920,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 2 601,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 803,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 884,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 950,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 25 268,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 8 118,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 556,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 398,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 199,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 203,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9 537,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 355 925,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 135 846,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 212 090,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 84,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 212,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 741,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 103 454,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 193 639,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 120 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 230 746,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 75 506,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 828,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 3 064,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 269,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 278,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 079,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 018,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 718,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 409,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 56,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 828,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 48,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 214,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 851,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 638,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 346,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 1 150,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 1 150,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 703,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6 104,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 669,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 322,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 361 004,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 168 572,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 84 696,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 052,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 48 528,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 185,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 572,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 875,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 50 523,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 20 132,0000 | |
| Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 5 349,0000 | |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 78,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 277,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 416,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 27 385,0000 | |
| Нематериальные активы в организациях банков | 60902 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 822,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 050,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 12 131,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 9 116,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 230,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 411,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7 318,0000 | |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 444,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 44 631,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 179,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 45 810,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 20,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 152 867,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 899,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 377,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 073,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 122 134,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 14 329,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 74 260,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 242,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 16 331,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 233 115,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 236 914,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 310 540,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 174,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 283 615,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 044,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 66 758,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47 071,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56 319,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 270 398,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 56 942,0000 | |
| Расходы по организациям банков | 70207 | 4,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 116,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 383 996,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 288 913,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 94 321,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 151 503,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 110,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 105,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 757,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 541,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 003,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 486,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 025,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 308,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 56 806,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 700,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 278 757,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 886,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 42 777,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 138,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14 259,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 14 123,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 836,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 207,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 814,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 646 299,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 126 356,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 933 030,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 412 033,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 149 591,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 58 661,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 12 950,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 467 634,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 122 635,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 407 366,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 790,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 585,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 347,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 63 328,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23 102,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 44 304,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 112 696,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 12 552,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 122 883,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 992 544,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 765,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 100 291,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 478 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 103 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 782,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 124 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 928 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 6 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 218,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 925,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 668,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 805,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 100 221,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 432 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 11 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 756,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 106 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 949 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 12 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 92 991,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 4 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 5 093,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 668,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 33 370,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 208,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 754 269,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 231 635,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 170 455,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 612 536,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 203 402,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 19,0000 | |
Страница была полезной?