• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 879,0000
негосударственным организациям 10204 107 621,0000
физическим лицам 10205 16 150,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 244 203,0000
Эмиссионный доход 10602 1 037 018,0000
Резервный фонд 10701 27 764,0000
Фонды специального назначения 10702 22 309,0000
Фонды накопления 10703 920 839,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 812 514,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 924,0000
Касса обменных пунктов 20206 17 167,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 949,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 238 607,0000
Денежные средства в пути 20209 79 779,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 164,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 616,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 268,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 571,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 579 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 959 820,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 836,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 426 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 844,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3 207,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 231 371,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 662 298,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 941,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 071 458,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 149 395,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 151 530,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 132 445,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 857 019,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 857 019,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 598 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 598 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 165 737,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 948,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32 877,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 21 045,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 574,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 35 197,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 340 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 68 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 650,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 79 232,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 620 277,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 10 063,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 1 040 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 674 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 342 085,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 165 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 129 429,0000
на срок свыше 3 лет 32009 10 716,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 075,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 782 468,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 153 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 76 397,0000
Резервы на возможные потери 32311 10 123,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 695,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 743 239,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 44 883,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 262,0000
Средства местных бюджетов 40204 214 742,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 30 588,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 189,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 876,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 42,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 66 976,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 559,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 6 286,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 8 621,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 163,0000
Коммерческие организации 40502 1 504 262,0000
Некоммерческие организации 40503 45 852,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Доходные счета МПС России 40505 148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 109,0000
Коммерческие организации 40602 260 713,0000
Некоммерческие организации 40603 214 271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 124 295,0000
Коммерческие организации 40702 4 366 676,0000
Некоммерческие организации 40703 430 335,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 930,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 71 332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 165 812,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36 625,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 096,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 186,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 243,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 41,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 053,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок до 30 дней 41502 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 343,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 180 779,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 797,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 128 649,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 137,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 79 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 61 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 51,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 22 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 16 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 135,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 101 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 227 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 257,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 513,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 75 765,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 482 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 521 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 362 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90 204,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 149,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 22 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 14 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 485,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 841 979,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 642 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 942 530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 588 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 017 372,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 281,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 36 744,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 4 254,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 372,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 121,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 50 756,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 221 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 186 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 173,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44406 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44415 90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 76 079,0000
на срок до 30 дней 44603 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 42 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 341 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 168,0000
Резервы на возможные потери 44615 18 198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 20 167,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 34 899,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 639,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 134,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 70,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 246 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 146 062,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 28 661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 455 053,0000
на срок до 30 дней 45203 502 983,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 135 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 747 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 758 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 721 808,0000
на срок свыше 3 лет 45208 452 310,0000
до востребования 45209 161 337,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 179 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 970,0000
Резервы на возможные потери 45315 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 138,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 755,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 305,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 81 384,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 110,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 694,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 040,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 907,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 771,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 962,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 811,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 155,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 396,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Физическим лицам 45815 8 904,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 22,0000
Резервы на возможные потери 45818 89 151,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 384,0000
Физическим лицам 45915 910,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 584,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 89 112,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 158,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 247 445,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 319 897,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 236 047,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 56 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 852,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 165 203,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 321,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 358,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 144,0000
Требования по получению процентов 47427 87 233,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 103 763,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87 819,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 178 894,0000
приобретенные для перепродажи 50102 2 751 077,0000
приобретенные для инвестирования 50103 151 001,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 591 709,0000
приобретенные для перепродажи 50202 317 418,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 346,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 993,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 90 079,0000
приобретенные для инвестирования 50403 76 575,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 555,0000
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 2 007,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 76 362,0000
приобретенные для инвестирования 50903 74 677,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 37 507,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 274,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000
Резервы на возможные потери 51210 198,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 978,0000
Резервы на возможные потери 51410 170,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 341 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 97,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 464,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 219 002,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 865,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 649,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 80 081,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 506 567,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 67 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 24 758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 115 643,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 292 924,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 846 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 506 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 474 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 336 989,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 962,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 6 103,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 31,0000
Векселя к исполнению 52406 53 290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 82 983,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 446,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18 530,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 234,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 450,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 163 674,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 387,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32 007,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 702,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 101 975,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 119,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 041,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 930,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 099,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 218,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 687,0000
Резервы на возможные потери 60324 726,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 737 529,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 312 007,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 107 538,0000
Земля 60404 2 706,0000
Резервы на возможные потери 60405 96,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 210,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 829,0000
Амортизация основных средств 60601 28 854,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 92 658,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 32 510,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 2,0000
Арендные обязательства 60605 96,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 8 545,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 116,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 205 143,0000
Нематериальные активы 60901 45 954,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 29 349,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 880,0000
Запасные части 61002 23 302,0000
Оборудование 61003 49 946,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 223,0000
Материалы для упаковки денег 61005 548,0000
Другие материалы 61006 13 118,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 455,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 91 672,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 516,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 93 188,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 75,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 009,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 737,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 7 286,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 54,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84 225,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 117 316,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 50,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 237 775,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 90 302,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 609 325,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 312 065,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 245,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 315,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 031,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114 780,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 592 405,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 83 894,0000
Другие расходы 70209 197 756,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 915 061,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 526,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 123,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 933,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8,0000
Текущие счета 80801 214,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 699,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 48,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 890,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 320,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 600,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 573 559,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 061,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 540 275,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 549,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 580 845,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 172,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 023,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 19 420,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 881 361,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 738,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 340,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 743 233,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 602 899,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 547 726,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 733 606,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 382 879,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 218,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 438 820,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 384 825,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 482,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 464,0000
Арендованные основные средства 91503 45 245,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 858,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 114,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 862,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 325,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 040,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 510 937,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 51 270 350,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 381 545,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 790 196,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 327,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 529,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 30 505,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 139 231,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 32 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 37 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 5 305,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 201 817,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 105 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 486 307,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 175 038,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 381 240,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 790 226,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 766,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 30 635,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 201 817,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 1 327,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 58 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 139 230,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 16 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 51 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 320,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 105 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 486 307,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 175 038,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 464,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 039 230,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 533 799,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 066 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 781 792,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 136 910 157,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 363 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 584 252,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 292,0000
Страница была полезной?