• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"
Регистрационный номер
430

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 812,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 89,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 14 700,0000
физическим лицам 10205 40 458,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 43,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 13,0000
государственным организациям 10303 2,0000
негосударственным организациям 10304 599,0000
физическим лицам 10305 3 282,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 529,0000
Резервный фонд 10701 3 000,0000
Фонды специального назначения 10702 387,0000
Фонды накопления 10703 90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 844,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 223,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 588,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 157,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 352,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 11,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 767,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 230,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 83,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 268,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45,0000
Некоммерческие организации 40503 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 125,0000
Некоммерческие организации 40603 29,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 28 110,0000
Некоммерческие организации 40703 688,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 239,0000
Физические лица 40817 4 951,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 253,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 324,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 79,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 188 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 017,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 988,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 552,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 297,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 360,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 553,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 785,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 543,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 139,0000
Резервы на возможные потери 45515 308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 10,0000
Физическим лицам 45815 8,0000
Резервы на возможные потери 45818 9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 114,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 367,0000
Требования по прочим операциям 47423 219,0000
Резервы на возможные потери 47425 130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 133,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 312,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 543,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 293,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 343,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 245,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 814,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 333,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 383,0000
Амортизация основных средств 60601 6 137,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 487,0000
Оборудование к установке 60702 345,0000
Запасы
Запасные части 61002 171,0000
Материалы 61008 132,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 440,0000
Издания 61010 7,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 135,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 143,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 232,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 898,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 97,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 002,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 543,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 920,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 160 300,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 501,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 053,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 20 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 996,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 991,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14 359,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 145,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 503,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 457 717,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 005,0000
Страница была полезной?