• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"
Регистрационный номер
430

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 229,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 89,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 49 182,0000
физическим лицам 10205 5 558,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 44,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 13,0000
государственным организациям 10303 2,0000
негосударственным организациям 10304 549,0000
физическим лицам 10305 3 332,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 028,0000
Резервный фонд 10701 3 000,0000
Фонды специального назначения 10702 470,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 331,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 831,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 561,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 783,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 312,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 150,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 442,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 442,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58,0000
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 102,0000
Некоммерческие организации 40603 19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 222,0000
Коммерческие организации 40702 11 760,0000
Некоммерческие организации 40703 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 184,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 142 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 794,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 842,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 668,0000
Резервы на возможные потери 45515 302,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 541,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 13,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 336,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 28,0000
Физическим лицам 45815 58,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 977,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 7 983,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 4,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 193,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 213,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 490,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 328,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 032,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 960,0000
Требования по получению процентов 47427 97,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 490,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 159,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 1 422,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 192,0000
Резервы на возможные потери 50312 12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 294,0000
Прочих резидентов 50706 106,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 396,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 235,0000
Резервы на возможные потери 51510 235,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 327,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 348,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 170,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 68,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 880,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 459,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 781,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 91,0000
Резервы на возможные потери 60324 126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 221,0000
Амортизация основных средств 60601 5 361,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 010,0000
Оборудование к установке 60702 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 139,0000
Материалы 61008 84,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000
Издания 61010 9,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 94,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 239,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 425,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 288,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 959,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 6 279,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 533,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 312,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 194,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 102,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 245,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 630,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 425,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 366,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 658,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 129,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 56,0000
Арендованные основные средства 91503 1 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 936,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 500,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 13 642,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 212,0000
Долги, списанные в убыток 91803 575,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 903,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 428 119,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16 465,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 638,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 103,0000
Страница была полезной?