Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 43 984,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 519 338,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 253,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 76 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 772,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 504,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 995,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 902,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 996,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 647,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 043,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 086,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 23 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 93 283,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 784,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 670,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 24 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 232,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 232,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 66 782,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 66 782,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 066,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 315,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 28 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 19 364,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 51 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 136 609,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 145,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 5 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 58,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 172,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 300,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 295,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 634,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 468,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 415,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 240 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 929,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 924,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 327,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 184,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 410,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 121,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 5 116,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 28,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 871,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 66 230,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 29 090,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 400,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 34 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 220,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 178,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 023,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 114 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 123 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 357,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 568 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 128 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 852,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 601,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 56 499,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 159,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 87 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 198 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 112 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 841,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 924,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 126 921,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 865 248,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 192 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 579 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 264,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 179,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 29 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 291,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 65,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 801,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 230,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 99,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 527,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 458,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 074,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 500,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 765,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 932,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 246,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 844,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 241,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 915,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 372,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 834,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 331,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 3,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 950,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 116,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 524,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 999,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 88 555,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 878,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 965,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 55 439,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 99 432,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 75 333,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 448,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 417,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 733,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 300,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 43,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 130,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 706,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 152,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 141,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 539,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 699,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 392,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 432,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 432,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 393,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 20 751,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 570,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 261,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 256,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 577,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 719,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 030,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 831,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 162,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 374,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 416,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 87,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 13,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 381,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 939,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 939,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2 423,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 482,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 843,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 9 455,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 560,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 913,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 605,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 586,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 109,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 74 209,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 242,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 853 667,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 794,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 684 637,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 608 524,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 50 025,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 672 511,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 663 236,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 103,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 096,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 982,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 24 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 824,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 296,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 69 006,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 54 107,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 24 195,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 15 507,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 371 941,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 468 880,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 312 513,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 65,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 312 578,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 95,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 451 848,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 401 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 386 043,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 664 601,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?