Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 23 184,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 40 166,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 225,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 256,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 536,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 28 673,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 64 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 017,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 149,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 802,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 334,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 5 973,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 680,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 122,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 044,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 675,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 440,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 932,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 710,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 264,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 150,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 11 646,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 568,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 068,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 068,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 63 361,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 63 361,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 737,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 941,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 39 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 25 962,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 188 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 55 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 875,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 29 970,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 368,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 565,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 783,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 573,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 924,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 208,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 149,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 165 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 219,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 042,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 890,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 304,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 76 730,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 5 163,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 28,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 128 230,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 27 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 719,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 070,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 36 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 703,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 212 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 103 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 088,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 112,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 26 191,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 183,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 98 416,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 515 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 248 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 743,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 019,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 367,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 339,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 27 750,0000 | |
| до востребования | 45607 | 278,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 65,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 811,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 231,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 106,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 931,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 478,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 763,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 816,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 706,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 739,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 159,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 47 787,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 366,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 3,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 882,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 116,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 533,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 32,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 25 806,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 151 634,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 53 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 304,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 896,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 086,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 208,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 443,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 103,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 671,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 209,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 120,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 355,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 82,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 711,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 144,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 432,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 851,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 432,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 016,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 058,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 198,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 464,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 027,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 457,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 238,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 904,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 988,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 226,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 249,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 835,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 140,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 10,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 757,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 515,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 515,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2 615,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 491,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 380,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3 809,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 9,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 333,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 994,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 476,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 745,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 188,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 366,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 162,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 334,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 199,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 23 120,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 74 209,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 417 285,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 476,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 264,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 814 590,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 215 632,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 311,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 444 354,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 837 293,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 103,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 58 397,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 803,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 585,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 955,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 980,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 66 176,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 51 615,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 21 883,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 9 563,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 249,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 043 473,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 532,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 53,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 585,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 118,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 030 576,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 074 729,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 262 673,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 693 301,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?