Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"
Регистрационный номер
410
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 083,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 42,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 875,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 401,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 158 643,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 196,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 186 614,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 301,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 151 842,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 888,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 127,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 429,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 545,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 18,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 9 865,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 153 293,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 794,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 558,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 464,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 5 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 86 418,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 650,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33 122,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 122,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 751,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 752,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 314,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 020,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 66 382,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 194,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 695,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 145 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 95 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 36 091,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 620,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 798,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 54 745,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 112,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 624,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 379,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31 695,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 438 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 827,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 70 990,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 561,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 262 464,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 182,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 947,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 579,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 801,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 203,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 309,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 11 101,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 232,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 747,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 228 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 773 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 588 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 442 401,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 869,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 968,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 948,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 20,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 132,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 67 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 36,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 16 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 23 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 35 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 780,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 142 924,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 829,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 227 733,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 725 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 672 406,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 105 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 950,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 692,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 703,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 19 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 309 886,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 134 050,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 84 778,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 320,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 018,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 55 114,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 878,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 878,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 981,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 787,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 120,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 865,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 355,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 029,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 995,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 336,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 948,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 715,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 25 875,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 47 838,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 174 120,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 665,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 106 007,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 57 021,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 215,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 911,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 254,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 79 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 37,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 750,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 863,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 863,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 880,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 104,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 041,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 107,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 502,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 365,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 321,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 91,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 249,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 349 152,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 307,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 107 107,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 104,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 188,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 185,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 85 525,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 339 631,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 460,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 109 246,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 20 701,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 244,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 799,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 146,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 558,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 509 782,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 090,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 743,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 939,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 705,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 389 385,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 026 225,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 913 890,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 150,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 426,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 30,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 584,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 185,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 449,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 416,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 935 979,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 009 636,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 166 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 19 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 24 823,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 44 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 18 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 318,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 27 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 11 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 158 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 21 994,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 44 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 17 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 937,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 518,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 673 208,4082 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 739 492,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 52 449 905,2522 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 855 255,0350 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 177 455,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 920 572,1210 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 031,0000 | |
Страница была полезной?